现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93098710 |
50706280 |
11937963 |
292244958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6878209304 |
4589261570 |
2124986815 |
12154914029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272990380 |
188521090 |
95687871 |
386753629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7397262118 |
5214617961 |
2511230231 |
11199355754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83789313 |
49497544 |
25461146 |
192561065 |
| 经营活动现金流出小计 |
7866807081 |
5542438671 |
2688432434 |
11934050850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-988597777 |
-953177101 |
-563445619 |
220863178 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16403920979 |
12428416251 |
6756843781 |
34093165587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
460550 |
156991 |
153691 |
2283347 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16422315141 |
12441187888 |
6762480935 |
34113069694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86122494 |
72278814 |
49502036 |
246540735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16955991794 |
12613306850 |
7348889993 |
34099290687 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-533676654 |
-172118963 |
-586409058 |
13779006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1482970817 |
1327167417 |
463661017 |
889162885 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
280000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2066963590 |
1911160190 |
1047653790 |
1169162885 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1082126494 |
805140111 |
255956889 |
832000135 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12233163 |
8673680 |
3718831 |
11845166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1236015437 |
945476528 |
264125687 |
989292377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
830948153 |
965683662 |
783528103 |
179870508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1579664 |
3105116 |
922482 |
2003582 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-689746613 |
-156507286 |
-365404092 |
416516274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3042058 |
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214556000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
56056897 |
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101130074 |
| 无形资产摊销 |
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2467093 |
-- |
4656394 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29815 |
-- |
-199988 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
441144 |
-- |
1208986 |
| 财务费用 |
-- |
19131484 |
-- |
32345139 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9751839 |
-- |
-16842227 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-555801658 |
-- |
-215880541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-335736425 |
-- |
-144154804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-179452940 |
-- |
165323229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-953177101 |
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220863178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1375908811 |
-- |
1532416097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1532416097 |
-- |
1115899822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-156507286 |
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416516274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5633483 |
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10169509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6719483903 |
4508312155 |
2088487527 |
11796213345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65626692 |
30243135 |
24561325 |
66455726 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16403920979 |
12428416251 |
6756843781 |
34093165587 |
