现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3358423 |
2645426 |
16587290 |
87975430 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1065610178 |
520946147 |
208385643 |
1565855778 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138425860 |
93537184 |
28486079 |
110154968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
469818227 |
185286618 |
86359060 |
625644913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100744179 |
90179009 |
80608681 |
137048273 |
| 经营活动现金流出小计 |
959711911 |
527747841 |
281473337 |
1267220462 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105898267 |
-6801694 |
-73087695 |
298635316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
215928 |
202210 |
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32555 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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44602 |
7352055 |
| 投资活动现金流入小计 |
215928 |
202210 |
44602 |
8106438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198221607 |
161007399 |
33257064 |
375432371 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
198221607 |
161007399 |
33257064 |
416828343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-198005679 |
-160805190 |
-33212463 |
-408721906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
984924200 |
764268290 |
95629389 |
441046441 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
13234043 |
52938700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
984924200 |
764268290 |
108863431 |
498488262 |
| 偿还债务所支付的现金 |
865996543 |
567878074 |
26970494 |
430251601 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
896338686 |
578815860 |
28151596 |
437273692 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
88585514 |
185452429 |
80711836 |
61214570 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4633516 |
1971515 |
10100355 |
18870163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8155413 |
19817061 |
-15487967 |
-30001858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126530353 |
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-221385606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156108744 |
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330363617 |
| 无形资产摊销 |
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7895208 |
-- |
14889032 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-189737 |
-- |
7175005 |
| 财务费用 |
-- |
-13128906 |
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99658056 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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30382 |
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48037 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41911595 |
-- |
33968951 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44055798 |
-- |
-477762414 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-267861203 |
-- |
404701923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-6801694 |
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298635316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
41184051 |
-- |
21366991 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21366991 |
-- |
51368848 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19817061 |
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-30001858 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
612500 |
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2123431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1060367871 |
517984513 |
191118807 |
1460873963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1883884 |
316208 |
679546 |
17006385 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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