现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2764354664 |
1328789568 |
3160555892 |
11408530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4655280840 |
2156356158 |
5488898877 |
2444163519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124324976 |
68373583 |
223782082 |
137585101 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
466157360 |
329923603 |
690850406 |
1200886256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2873049568 |
1342881389 |
3284247955 |
104983570 |
| 经营活动现金流出小计 |
4049894424 |
2036980743 |
4887814673 |
1933946318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
605386416 |
119375414 |
601084203 |
510217201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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736126 |
736126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7961 |
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157789 |
404058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
274558000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
274565961 |
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893915 |
1140183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
325180418 |
88759170 |
542090770 |
326277996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
325180418 |
88759170 |
542090770 |
326277996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50614456 |
-88759170 |
-541196855 |
-325137812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41368165 |
21460734 |
27357122 |
80113113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
77429456 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41368165 |
21460734 |
104920958 |
80247494 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122171865 |
22768454 |
153860728 |
271204457 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129385 |
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232755941 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
132863563 |
26184196 |
474293733 |
363327433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91495398 |
-4723462 |
-369372775 |
-283079940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12031541 |
684062 |
178958811 |
-31029333 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
451245021 |
26576844 |
-130526616 |
-129029885 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
350602566 |
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490963406 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
130349344 |
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284669256 |
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| 无形资产摊销 |
9829203 |
-- |
19605245 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-16024 |
-- |
-126892 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
22264 |
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| 财务费用 |
20495718 |
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-89624534 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
55587903 |
-- |
-6777658 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-69546552 |
-- |
-276407702 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
77584569 |
-- |
248403720 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10243092 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
605386416 |
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601084203 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
471546774 |
-- |
20301753 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
20301753 |
-- |
150828369 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
451245021 |
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-130526616 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
182322 |
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1273074 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1890920464 |
827562907 |
2327216372 |
2432485484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5711 |
3682 |
1126613 |
269505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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736126 |
736126 |
