现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
56846202 |
26708610 |
11178263 |
116272334 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
623113638 |
446021882 |
217567796 |
694365544 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
178941045 |
123998365 |
76711398 |
214847552 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
319066635 |
235225179 |
122621865 |
330455237 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
58578009 |
43077120 |
24512424 |
98655666 |
经营活动现金流出小计 |
601663407 |
440363387 |
235913707 |
706905104 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21450231 |
5658495 |
-18345911 |
-12539560 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
122000000 |
366000000 |
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11000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130000 |
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24770 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
300251 |
300251 |
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投资活动现金流入小计 |
124269851 |
367693056 |
797178 |
13586364 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98736910 |
69198895 |
42084131 |
122980869 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
300000 |
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投资活动现金流出小计 |
103536910 |
317998895 |
42084131 |
135980869 |
投资活动产生的现金流量净额 |
20732941 |
49694161 |
-41286953 |
-122394505 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
169300000 |
124000000 |
56000000 |
165564000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14110214 |
3535111 |
3500000 |
2000000 |
筹资活动现金流入小计 |
183410214 |
127535111 |
59500000 |
188587270 |
偿还债务所支付的现金 |
111500000 |
83000000 |
34000000 |
113800000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20374340 |
14591561 |
5879559 |
144158606 |
筹资活动现金流出小计 |
173283008 |
136697172 |
42088098 |
266896517 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
10127206 |
-9162061 |
17411902 |
-78309247 |
五、汇率变动对现金的影响 |
570656 |
635724 |
60076 |
35324 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
52881034 |
46826319 |
-42160886 |
-213207988 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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52973578 |
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112501682 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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21977300 |
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33280471 |
无形资产摊销 |
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2920799 |
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8360885 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-25507 |
固定资产报废损失 |
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785243 |
财务费用 |
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6167961 |
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9604763 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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5491752 |
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18493701 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-43711542 |
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-64426054 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
451420 |
-- |
-276406883 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65670410 |
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138919416 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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5658495 |
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-12539560 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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266965512 |
-- |
220139193 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
220139193 |
-- |
433347181 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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46826319 |
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-213207988 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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800903 |
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872345 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
566022827 |
419068663 |
206192396 |
571447209 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
244609 |
244609 |
197137 |
6646001 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
122000000 |
366000000 |
-- |
11000000 |