现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56846202 |
26708610 |
11178263 |
116272334 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
623113638 |
446021882 |
217567796 |
694365544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178941045 |
123998365 |
76711398 |
214847552 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
319066635 |
235225179 |
122621865 |
330455237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58578009 |
43077120 |
24512424 |
98655666 |
| 经营活动现金流出小计 |
601663407 |
440363387 |
235913707 |
706905104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21450231 |
5658495 |
-18345911 |
-12539560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
122000000 |
366000000 |
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11000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130000 |
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24770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300251 |
300251 |
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| 投资活动现金流入小计 |
124269851 |
367693056 |
797178 |
13586364 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98736910 |
69198895 |
42084131 |
122980869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
300000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
103536910 |
317998895 |
42084131 |
135980869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20732941 |
49694161 |
-41286953 |
-122394505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169300000 |
124000000 |
56000000 |
165564000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14110214 |
3535111 |
3500000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
183410214 |
127535111 |
59500000 |
188587270 |
| 偿还债务所支付的现金 |
111500000 |
83000000 |
34000000 |
113800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20374340 |
14591561 |
5879559 |
144158606 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173283008 |
136697172 |
42088098 |
266896517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10127206 |
-9162061 |
17411902 |
-78309247 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
570656 |
635724 |
60076 |
35324 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52881034 |
46826319 |
-42160886 |
-213207988 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52973578 |
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112501682 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21977300 |
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33280471 |
| 无形资产摊销 |
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2920799 |
-- |
8360885 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-25507 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
785243 |
| 财务费用 |
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6167961 |
-- |
9604763 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5491752 |
-- |
18493701 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43711542 |
-- |
-64426054 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
451420 |
-- |
-276406883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65670410 |
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138919416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5658495 |
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-12539560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
266965512 |
-- |
220139193 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220139193 |
-- |
433347181 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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46826319 |
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-213207988 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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800903 |
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872345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
566022827 |
419068663 |
206192396 |
571447209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
244609 |
244609 |
197137 |
6646001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
122000000 |
366000000 |
-- |
11000000 |
