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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 49755145 116565061 64769658 66644660
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1908120973 8894277643 5414795602 3262154353
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 465986121 1514774458 1108891481 780563157
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1172248925 5111215360 3218718382 2155256151
支付的其他与经营活动有关的现金 300511273 1318553772 916806644 428772824
经营活动现金流出小计 2077488380 8315762123 5514035715 3539540359
经营活动产生的现金流量净额 -169367406 578515520 -99240113 -277386005
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 61655000 490320214 791470188 91470188
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 540490 5375823 2231006 1267743
收到的其他与投资活动有关的现金 983800 -- 131700 131700
投资活动现金流入小计 63249429 961268135 896979027 173949924
购建固定无形和长期资产支付的现金 42215272 238017798 140944668 89037530
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 200000000 -- --
投资活动现金流出小计 169645272 539304692 152976286 101069148
投资活动产生的现金流量净额 -106395843 421963443 744002741 72880776
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1419521359 3800660649 2801459026 1771766472
收到的其他与筹资活动有关的现金 420393705 563000986 591076814 374631616
筹资活动现金流入小计 1841915064 4400195136 3411385840 2165248088
偿还债务所支付的现金 1368198956 4913403343 3330838689 1641789504
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 208449947 820129232 725075792 724147420
筹资活动现金流出小计 1625977526 6086185620 4348042293 2458109842
筹资活动产生的现金流量净额 215937538 -1685990484 -936656452 -292861755
五、汇率变动对现金的影响 -24972621 -10894074 12278838 8197250
六、现金及现金等价物净增加额 -84798333 -696405595 -279614986 -489169734
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1121360757 -- 172222665
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 87301832 -- 46695375
无形资产摊销 -- 40140387 -- 20180734
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -331183 -- -102616
固定资产报废损失 -- 1063311 -- 193673
财务费用 -- 243075231 -- 111592862
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1233625576 -- -121686050
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -667973424 -- -425234760
经营性应收项目的减少(减增加) -- -503030576 -- -451572421
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1355103538 -- 346489909
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2666885 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 578515520 -- -277386005
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 621019272 -- 828255133
减:货币资金的期初余额 -- 1317424867 -- 1317424867
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -696405595 -- -489169734
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 20659915 -- 6838835
销售商品、提供劳务收到的现金 1799593339 8617933427 5192199884 3099072074
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 58772489 159779155 157826060 96437619
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 61655000 490320214 791470188 91470188