现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49755145 |
116565061 |
64769658 |
66644660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1908120973 |
8894277643 |
5414795602 |
3262154353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
465986121 |
1514774458 |
1108891481 |
780563157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1172248925 |
5111215360 |
3218718382 |
2155256151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300511273 |
1318553772 |
916806644 |
428772824 |
| 经营活动现金流出小计 |
2077488380 |
8315762123 |
5514035715 |
3539540359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-169367406 |
578515520 |
-99240113 |
-277386005 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61655000 |
490320214 |
791470188 |
91470188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
540490 |
5375823 |
2231006 |
1267743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
983800 |
-- |
131700 |
131700 |
| 投资活动现金流入小计 |
63249429 |
961268135 |
896979027 |
173949924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42215272 |
238017798 |
140944668 |
89037530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
169645272 |
539304692 |
152976286 |
101069148 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106395843 |
421963443 |
744002741 |
72880776 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1419521359 |
3800660649 |
2801459026 |
1771766472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
420393705 |
563000986 |
591076814 |
374631616 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1841915064 |
4400195136 |
3411385840 |
2165248088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1368198956 |
4913403343 |
3330838689 |
1641789504 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
208449947 |
820129232 |
725075792 |
724147420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1625977526 |
6086185620 |
4348042293 |
2458109842 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215937538 |
-1685990484 |
-936656452 |
-292861755 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24972621 |
-10894074 |
12278838 |
8197250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84798333 |
-696405595 |
-279614986 |
-489169734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1121360757 |
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172222665 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87301832 |
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46695375 |
| 无形资产摊销 |
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40140387 |
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20180734 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-331183 |
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-102616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1063311 |
-- |
193673 |
| 财务费用 |
-- |
243075231 |
-- |
111592862 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1233625576 |
-- |
-121686050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-667973424 |
-- |
-425234760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-503030576 |
-- |
-451572421 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1355103538 |
-- |
346489909 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2666885 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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578515520 |
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-277386005 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
621019272 |
-- |
828255133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1317424867 |
-- |
1317424867 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-696405595 |
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-489169734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20659915 |
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6838835 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1799593339 |
8617933427 |
5192199884 |
3099072074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58772489 |
159779155 |
157826060 |
96437619 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61655000 |
490320214 |
791470188 |
91470188 |
