现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
101487800 |
394377800 |
235945500 |
118376500 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8892615400 |
34691813000 |
27465314800 |
16346299700 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
857512100 |
3778122200 |
2447910900 |
1705913600 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5050839200 |
24351730500 |
17609551100 |
10960369000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
148754700 |
480793500 |
469505700 |
228794000 |
经营活动现金流出小计 |
6331194800 |
29566888900 |
21295086700 |
13437352300 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2561420600 |
5124924100 |
6170228100 |
2908947400 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2800000000 |
12075905500 |
8985905500 |
6950000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
351400 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2946073200 |
12371855400 |
9135383600 |
7057905900 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
229501500 |
847075400 |
419002400 |
272173600 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2729501500 |
14321834900 |
10193761900 |
8046933100 |
投资活动产生的现金流量净额 |
216571700 |
-1949979500 |
-1058378300 |
-989027200 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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221944000 |
221944000 |
190000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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221944000 |
221944000 |
190000000 |
偿还债务所支付的现金 |
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763025800 |
763235100 |
625267900 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22543800 |
57969500 |
34976100 |
24816800 |
筹资活动现金流出小计 |
22543800 |
1273712400 |
1255291900 |
1101157100 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-22543800 |
-1051768400 |
-1033347900 |
-911157100 |
五、汇率变动对现金的影响 |
647100 |
19205500 |
59292300 |
38728400 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2756095600 |
2142381700 |
4137794200 |
1047491500 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1630338600 |
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1014870900 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1194851800 |
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614097000 |
无形资产摊销 |
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82608500 |
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41743400 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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548400 |
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647400 |
固定资产报废损失 |
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8739600 |
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4387800 |
财务费用 |
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-17928900 |
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-28157200 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-262318000 |
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-138056200 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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347256800 |
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-35150200 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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836070400 |
-- |
295492900 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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1268417700 |
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1068250200 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-58542000 |
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-2917900 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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5124924100 |
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2908947400 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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4229101500 |
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3134211300 |
减:货币资金的期初余额 |
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2086719800 |
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2086719800 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2142381700 |
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1047491500 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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96839000 |
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43155700 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8610125300 |
34093364700 |
27059215200 |
16059025600 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
181002300 |
204070500 |
170154100 |
168897600 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2800000000 |
12075905500 |
8985905500 |
6950000000 |