现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
545945400 |
166418800 |
99462900 |
441368500 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22307660000 |
15088985400 |
8023675400 |
32905028500 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2661436300 |
1830921000 |
922045100 |
4246608700 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15531218300 |
9860627100 |
4723449500 |
23171395700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
472676700 |
248411100 |
148109000 |
303155400 |
| 经营活动现金流出小计 |
19778693800 |
12855942000 |
6011771000 |
29054779900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2528966200 |
2233043400 |
2011904400 |
3850248600 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10400000000 |
6400000000 |
2200000000 |
13880000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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810200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10596201000 |
6522177400 |
2243692000 |
14222526200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
596548100 |
407363700 |
167952400 |
947181200 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11196548100 |
7507363700 |
2667952400 |
17327181200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-600347100 |
-985186300 |
-424260400 |
-3104655000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
222701200 |
190057900 |
29164900 |
125466200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1111560900 |
1078861400 |
29219900 |
775629000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1111560900 |
-1078861400 |
-29219900 |
-775629000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7441300 |
13753600 |
11809700 |
45697200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
824499500 |
182749300 |
1570233800 |
15661800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1124180100 |
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2186293300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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545856200 |
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1117444200 |
| 无形资产摊销 |
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46349200 |
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91468300 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-196800 |
| 固定资产报废损失 |
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4279300 |
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5899300 |
| 财务费用 |
-- |
-28299000 |
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-42519300 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-72648400 |
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-201544400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-102084500 |
-- |
189983500 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1151693400 |
-- |
-2184716600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-741236800 |
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2528997900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4774700 |
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-19678600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2233043400 |
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3850248600 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4427512600 |
-- |
4244763300 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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4244763300 |
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4229101500 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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182749300 |
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15661800 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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37861400 |
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108484800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21440733200 |
14755042100 |
7802860600 |
32039161200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
320981400 |
167524500 |
121351900 |
424498800 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10400000000 |
6400000000 |
2200000000 |
13880000000 |
