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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-21
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2009年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海城投控股股份有限公司已于2009年8月19日发行了2009年度第一期短期融资券(简称：09城控CP01，代码：0981143)，2009年8月20日募集资金已经全额到账。本期实际发行总额为人民币17亿元，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，票面利率为2.70%。
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2009-08-19
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公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年8月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过200000万元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-08-08
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短期融资券获得注册的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会的有关《接受注册通知书》，其接受公司发行短期融资券注册金额人民币17亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
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2009-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年8月6日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司向建设银行上海市分行等三家银行申请综合授信额度合计48亿元，授信期限三年，利率不超过同期银行贷款基准利率，并以相关项目土地及在建工程作抵押担保。
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2009-08-05
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子公司引进战略投资者进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据上海城投控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会通过公司子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)引进战略投资者的议案，公司将该项目在上海联合产权交易所以9.2亿元的底价进行了挂牌招商，经过遴选和谈判，公司于2009年8月4日和美国 WASTE MANAGEMENT，INC.全资下属 WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED(下称：WCH公司)签订《产权交易合同》等相关合同、协议(尚须得到中华人民共和国商务部的批准)。公司将所持有的环境集团40%股权(评估价值为人民币740301931.53元)转让给WCH公司，交易价格为人民币970000000.00元。在标的股权交割后，交易双方共同将目标公司转化为一家沪港合资经营公司，公司、WCH公司分别持有合资公司60%、40%的股权。
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2009-08-05
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子公司建设泗泾基地项目公告 |
上交所公告 |
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经上海城投控股股份有限公司六届十五次董事会批准，公司子公司上海城投置地(集团)有限公司下属上海新凯房地产开发有限公司将开发建设上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目(简称：泗泾基地项目)。泗泾基地位于上海市松江区泗泾镇，本次取得地块为A号地块，总面积196072.4平方米，其中出让面积182961.6平方米，其它面积13110.8平方米。土地用途 A1、A2、A3、A4 为居住用地(大型居住社区)，A5为基础教育设施用地。容积率：A1、A4<1.5；A2、A3<1.8；A5<1.0。建筑密度：A1、A2、A3、A4<30%，A5<25%。出让期限70年。
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-04
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年8月7日
除息日：2009年8月10日
现金红利发放日：2009年8月14日
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-22
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认购光大银行部分股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海城投控股股份有限公司于2009年7月20日与中国光大银行股份有限公司(简称：光大银行)签署了《股份认购协议》，公司用自有资金以2.20元/股向光大银行认购其向公司发行的360000000股普通股，每股面值为人民币1.00元，投资总金额为人民币792000000元。
本次交易已分别经公司和光大银行双方相应的决策机构审议通过，尚需获得中国银监会等监管部门的批准。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以公司2008年末的总股本2298095014股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计报表审计机构。
三、通过更换公司部分独立董事的议案。
四、通过2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》、《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案。
七、通过子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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上海市居民水价调整和源江水厂对公司影响公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司从上海市发展与改革委员会网站获悉，上海市居民水价调整方案将于2009年6月20日起执行，该日起，居民自来水价格从1.03元调整为1.33元；2010年11月20日起，居民自来水价格从1.33元调整为1.63元。
根据测算，公司全资子公司上海市自来水闵行有限公司(下称：闵行公司)因本次水价调整，预计2009年下半年自来水水费收入可增加约700万元，2010年水费收入可增加约1500万元。综合上海市非居民水价(2008年11月和2009年4月分别上调0.2元/立方米和0.4元/立方米)调整因素，闵行公司因居民与非居民的水价调整，2009年、2010年水费收入可分别增加约3900万元、5700万元。
闵行公司建设的源江水厂项目将于近期竣工并进入调试通水。经初步测算，因源江水厂投产，将导致闵行公司2009年下半年、2010年财务费用和固定资产折旧分别增加约3000万元、6500万元。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2009 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2008 年审计费用及续聘会计师事务所议案；
7、审议部分独立董事更换议案；
8、审议2009 年预计日常关联交易议案；
9、审议修改公司《章程》议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》议案；
11、审议与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》关联交易事项的议案；
12、审议与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案；
13、审议公司子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易议案 |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年6月8日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-01
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关于获取地块项目公告 |
上交所公告 |
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2009年5月27日，上海城投控股股份有限公司子公司上海城投置地(集团)有限公司通过挂牌方式以38821万元的价格获取上海市吴淞路150号地块项目(简称：地块项目)。该地块总面积为12053.2平方米(其中出让面积9903.3平方米)；土地用途为商业办公和市政交通设施综合用地；容积率为3.5，建筑密度不大于40%；出让年限为商业40年、办公及其他50年。
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2009-04-30
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关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司与控股股东的全资子公司上海市城市排水有限公司(下称：排水公司)签订了《合流一期污水治理费用结算协议》，公司向排水公司收取污水治理费用，合流一期排污总量按实际发生数额计算，但不低于核定的总量基数51100万立方米/年。总量基数内的每立方米污水治理结算费用为0.4546元；超总量基数的部分每立方米污水治理结算费用为0.05元。
公司与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》，公司将合流一期污水系统资产委托排水公司运营管理，排水公司按照协议约定，全部达到主要技术指标和考核要求后，公司按年污水输送总量(按实际发生数额计算，但不低于核定的总量基数51100万立方米/年)，以0.0805元/立方米为单价计算年度运营费用总额(当年实际污水输送总量高于污水输送总量基数时，超额部分以0.05元/立方米为单位计算运营费用)，扣除公司承担并实际支付的动力费后，每年向排水公司支付运营费用；公司以每月41万元标准向排水公司预付当月的运营费用；公司按前三年大修理费用的平均数水平，向排水公司支付年度大修理费用400万元(含税金)，由排水公司包干使用。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,335,436,979.47 17,726,046,630.63
所有者权益(或股东权益) 10,610,341,582.61 10,353,160,581.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6170 4.5051
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 220,225,591.82 220,225,591.82
基本每股收益 0.0958 0.0958
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0741 0.0741
全面摊薄净资产收益率(%) 2.0756 2.0756
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.6041 1.6041
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0782
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年4月28日召开六届十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过续聘安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
三、同意公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)为上海露香园置业有限公司(系公司及置地集团的合资公司)申请的将浦发银行、上海银行到期借款共计11亿元展期一年(年利率为4.779%)提供连带责任担保，担保期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
截止到目前，公司及控股子公司累计对外担保总额15.92亿元(不含本次担保)；公司不存在担保逾期事项。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》、《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》的关联交易协议议案。
五、通过修订公司《章程》的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-03-31
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2009年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海城投控股股份有限公司2008年度日常关联交易实际发生金额为130005万元(原预计交易金额为166543万元)，2009年内仍将发生日常关联交易事项，预计2009年日常关联交易总额为142829万元，其中：公司本部预计发生的日常关联交易约83647万元。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年3月27日召开六届十二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末的总股本2298095014股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司部分独立董事更换的议案。
四、通过公司2009年度预计日常关联交易议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,214,914,228.36 2,488,140,719.40
归属于上市公司股东的净利润 1,270,935,546.88 772,976,617.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 531,145,103.21 460,897,123.45
基本每股收益 0.5530 0.3363
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2311 0.2006
全面摊薄净资产收益率(%) 12.28 7.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.13 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3217 0.1622
2008年末 2007年末
调整后
总资产 17,726,046,630.63 21,363,794,572.13
所有者权益(或股东权益) 10,353,160,581.07 10,585,099,125.90
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5051 4.6060
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-03-28
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公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年3月27日获悉，上海市发展和改革委员会将于2009年4月27日举行居民用户水价调整听证会。公司子公司上海自来水闵行公司自来水经营业务将受到本次居民用户水价调整的影响。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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关于环境集团引进战略投资者进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议同意子公司上海环境集团有限公司(简称：环境集团)引进战略投资者，现按照有关规定于2009年3月23日在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌底价为9.2亿元人民币。
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2009-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年3月9日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议同意公司2009年度拟向各银行申请综合授信合计208.7亿元的计划。
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2009-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年2月20日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)具体实施杨浦江湾经济适用房基地项目[项目地块总用地面积为66775.6平方米(以实测为准)，下称：江湾项目]的开发，该项目小区内拟建总建筑面积约172173平方米，容积率≤2.50，预计建设周期为20个月。
二、通过关于置地集团向上海市城市建设投资开发总公司支付江湾项目土地开发补偿费用关联交易的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-02-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海城投控股股份有限公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司因实施杨浦江湾经济适用房基地项目的开发，需向该项目地块的土地前期开发单位公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司支付土地开发补偿费用，具体金额确定为标的土地的评估结果人民币25351.04万元。
该事项构成关联交易。
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2009-01-15
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公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司拟公开发行不超过人民币20亿元公司债券的申请，已于2009年1月14日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会相关会议有条件审核通过。公司将在获得中国证监会书面核准文件后再行。
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年1月9日以现场与通讯相结合的表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过公司《薪酬管理制度》等议案。
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