现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
306529386 |
198886354 |
152551665 |
597955698 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13541084410 |
8538993226 |
4088984421 |
16253893911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1957329223 |
1351286965 |
732208080 |
2468265856 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9343873832 |
5871552266 |
2615750472 |
9872110369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
227529732 |
153450326 |
86389176 |
449597232 |
| 经营活动现金流出小计 |
11881567547 |
7594602468 |
3492829475 |
13637109293 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1659516863 |
944390758 |
596154946 |
2616784618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1834789 |
1834789 |
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18593591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118560085 |
54142796 |
15440852 |
165306370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
128051771 |
61977585 |
15440852 |
183899961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1151798252 |
951940459 |
637474322 |
2708111863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1211798252 |
1011940459 |
697474322 |
3449318804 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1083746481 |
-949962874 |
-682033469 |
-3265418843 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8129920313 |
5771757874 |
2596313235 |
8084021549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2232241494 |
1697718983 |
1114990597 |
2466612274 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10393703807 |
7501018857 |
3711303832 |
10571661823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6760026643 |
3774520923 |
2432523541 |
5863447536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2912905191 |
2526329443 |
516607332 |
4566180811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9989135275 |
6542432459 |
3021843912 |
10878238952 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
404568532 |
958586398 |
689459920 |
-306577128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14466061 |
992577 |
453531 |
20791027 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
965872853 |
954006859 |
604034928 |
-934420326 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188116653 |
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255571846 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1636800638 |
-- |
3091924335 |
| 无形资产摊销 |
-- |
319806214 |
-- |
607671984 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5332020 |
-- |
-12519631 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
721649 |
-- |
273349 |
| 财务费用 |
-- |
152156177 |
-- |
305749364 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
135775838 |
-- |
59162542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-676160541 |
-- |
-591478761 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
122369154 |
-- |
-577303488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1322152305 |
-- |
-1022518891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
944390758 |
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2616784618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7772710362 |
-- |
6818703503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6818703503 |
-- |
7753123829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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954006859 |
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-934420326 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
98633049 |
-- |
126873662 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13173773352 |
8286476493 |
3912497595 |
15428959171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60781672 |
53630379 |
23935161 |
226979041 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1834789 |
1834789 |
-- |
18593591 |
