现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
496583616 |
424800182 |
189181410 |
2614966810 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12223134222 |
7996797568 |
3938905305 |
15976827567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1865248711 |
1279902905 |
697293580 |
2379295681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7237910665 |
4509000394 |
2379187180 |
8407494011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264064642 |
172566260 |
97027714 |
331968918 |
| 经营活动现金流出小计 |
10026460421 |
6461016142 |
3397917565 |
11999446702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2196673801 |
1535781426 |
540987740 |
3977380865 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9424178 |
6234418 |
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4108128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75217439 |
43950423 |
38695235 |
209691514 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
| 投资活动现金流入小计 |
84641617 |
50184840 |
38695235 |
238144591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2065414102 |
1185486451 |
516466856 |
2492043473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2806621043 |
1185486451 |
516466856 |
2922131372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2721979426 |
-1135301611 |
-477771621 |
-2683986781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7165734784 |
4392186401 |
2155062728 |
4325168683 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1689811307 |
1068441532 |
474668504 |
2046886291 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8855546092 |
5460627933 |
2629731232 |
6372054974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4543517203 |
2884131563 |
567490763 |
5843126848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3824888453 |
2872722680 |
1651695914 |
1794845479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8734316252 |
6047844093 |
2288941480 |
8194676602 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121229839 |
-587216161 |
340789751 |
-1822621628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10274007 |
4627843 |
-2007079 |
15036912 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-414349793 |
-182108502 |
401998792 |
-514190632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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184298281 |
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366559956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1528986338 |
-- |
2952412285 |
| 无形资产摊销 |
-- |
299452937 |
-- |
541165558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8250844 |
-- |
-80533873 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
307217 |
-- |
8589759 |
| 财务费用 |
-- |
154215118 |
-- |
307477064 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
29304296 |
-- |
43233027 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-489110404 |
-- |
145928380 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-209961669 |
-- |
-340814976 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-250198776 |
-- |
-473028704 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1535781426 |
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3977380865 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7571015327 |
-- |
7753123829 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7753123829 |
-- |
8267314460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-182108502 |
-- |
-514190632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
70130311 |
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138909840 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11539897478 |
7424985667 |
3665684272 |
12619771462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
186653129 |
147011720 |
84039623 |
742089296 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
9424178 |
6234418 |
-- |
4108128 |
