| 1.27(-0.78%) |
| 5.22(0.38%) |
| 27.70(-0.97%) |
| 26.00(-0.65%) |
| 18.97(-3.95%) |
现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40248322 |
232103735 |
225053186 |
145665458 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
31357736058 |
143402121385 |
107391542044 |
72647833392 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47040964 |
314449540 |
247187918 |
179730912 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32760651514 |
141602966293 |
106966397904 |
73213975100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1250108943 |
285504559 |
2290936628 |
2029948431 |
| 经营活动现金流出小计 |
34142452779 |
142535835001 |
109755102931 |
75631969132 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2784716720 |
866286384 |
-2363560887 |
-2984135740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
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-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
140000000 |
70000000 |
70000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
78033285 |
1399332550 |
1291190090 |
1236114538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
384375 |
5678068 |
1937207 |
1492501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
130384375 |
227224587 |
141937207 |
141492501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52351090 |
1172107963 |
1149252883 |
1094622037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
14158771355 |
67942211556 |
52927345033 |
34788128344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14158771355 |
67942211556 |
52927345033 |
34788128344 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11150794364 |
67799062618 |
50358282588 |
31793706530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27630929 |
203858450 |
65941045 |
57392550 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11381880389 |
69708629968 |
51928265152 |
32394664168 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2776890965 |
-1766418412 |
999079881 |
2393464176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17416242 |
7283694 |
-31543594 |
-3474597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77593087 |
279259629 |
-246771716 |
500475875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
2238248234 |
-- |
1106435797 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
853436 |
-- |
473735 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2476416 |
-- |
1181049 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37174153 |
-- |
-14802099 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1011963333 |
-- |
552532826 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2087390300 |
-- |
-1155078006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
417230583 |
-- |
-1176490055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1771962566 |
-- |
-1848433274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
924719066 |
-- |
204224552 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
866286384 |
-- |
-2984135740 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5359000313 |
-- |
5580216559 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5079740684 |
-- |
5079740684 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
279259629 |
-- |
500475875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
764422 |
-- |
381320 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31316067621 |
143155017758 |
107151936706 |
72499963030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1420115 |
14999893 |
14552152 |
2204904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
140000000 |
70000000 |
70000000 |
