现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17290514 |
286573863 |
294301730 |
288851078 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29538835251 |
134319978995 |
109548372110 |
67526587646 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22829824 |
324507230 |
215242600 |
176291818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32999895142 |
132226813591 |
105402435143 |
67790635322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2197915072 |
934170305 |
765490774 |
598220233 |
| 经营活动现金流出小计 |
35321141601 |
133875137936 |
106722052684 |
68816272480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5782306350 |
444841059 |
2826319426 |
-1289684833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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743310582 |
743375606 |
2310582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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140 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2032062 |
2032062 |
2032062 |
| 投资活动现金流入小计 |
12000000 |
870255740 |
834182224 |
87238053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
346000 |
3705234 |
4852302 |
1530868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70346000 |
844705234 |
845852302 |
842530868 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58346000 |
25550506 |
-11670079 |
-755292815 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16902439683 |
60149087322 |
46644988190 |
28587330643 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16902439683 |
63370679635 |
49866580504 |
31781508078 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11878386100 |
59861467414 |
47952814506 |
26733246676 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
119811885 |
93296874 |
69798499 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12127181634 |
61499805773 |
49394459858 |
27169513824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4775258049 |
1870873862 |
472120646 |
4611994254 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6050806 |
47785838 |
20405617 |
34312649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1071445106 |
2389051265 |
3307175611 |
2601329256 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2057425998 |
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1067496539 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1169194 |
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605891 |
| 无形资产摊销 |
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2031544 |
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835030 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-27817102 |
-- |
-18488351 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
833502539 |
-- |
428539825 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1249590939 |
-- |
-603480169 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1837881485 |
-- |
-2546680974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
522375856 |
-- |
577699267 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
320959797 |
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300302523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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444841059 |
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-1289684833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5079740684 |
-- |
5292018674 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2690689418 |
-- |
2690689418 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2389051265 |
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2601329256 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
756372 |
-- |
371874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29469444937 |
134022581367 |
109252947125 |
67236613312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
52099800 |
10823765 |
1123255 |
1123255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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743310582 |
743375606 |
2310582 |
