现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
225053186 |
145665458 |
17290514 |
286573863 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
107391542044 |
72647833392 |
29538835251 |
134319978995 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
247187918 |
179730912 |
22829824 |
324507230 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
106966397904 |
73213975100 |
32999895142 |
132226813591 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2290936628 |
2029948431 |
2197915072 |
934170305 |
经营活动现金流出小计 |
109755102931 |
75631969132 |
35321141601 |
133875137936 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2363560887 |
-2984135740 |
-5782306350 |
444841059 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
70000000 |
70000000 |
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743310582 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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140 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2032062 |
投资活动现金流入小计 |
1291190090 |
1236114538 |
12000000 |
870255740 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1937207 |
1492501 |
346000 |
3705234 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
141937207 |
141492501 |
70346000 |
844705234 |
投资活动产生的现金流量净额 |
1149252883 |
1094622037 |
-58346000 |
25550506 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
52927345033 |
34788128344 |
16902439683 |
60149087322 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
52927345033 |
34788128344 |
16902439683 |
63370679635 |
偿还债务所支付的现金 |
50358282588 |
31793706530 |
11878386100 |
59861467414 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65941045 |
57392550 |
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119811885 |
筹资活动现金流出小计 |
51928265152 |
32394664168 |
12127181634 |
61499805773 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
999079881 |
2393464176 |
4775258049 |
1870873862 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-31543594 |
-3474597 |
-6050806 |
47785838 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-246771716 |
500475875 |
-1071445106 |
2389051265 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1106435797 |
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2057425998 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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473735 |
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1169194 |
无形资产摊销 |
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1181049 |
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2031544 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-14802099 |
-- |
-27817102 |
固定资产报废损失 |
-- |
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财务费用 |
-- |
552532826 |
-- |
833502539 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1155078006 |
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-1249590939 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-1176490055 |
-- |
-1837881485 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1848433274 |
-- |
522375856 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
204224552 |
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320959797 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-2984135740 |
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444841059 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
5580216559 |
-- |
5079740684 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5079740684 |
-- |
2690689418 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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500475875 |
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2389051265 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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381320 |
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756372 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
107151936706 |
72499963030 |
29469444937 |
134022581367 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14552152 |
2204904 |
52099800 |
10823765 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
70000000 |
70000000 |
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743310582 |