现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
637719370 |
3720915878 |
9131396760 |
14934687202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27732075660 |
190501783195 |
136735821421 |
85532730539 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2521927152 |
5670013691 |
4274304130 |
3117266521 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35322300738 |
118217676703 |
85192783976 |
55000677519 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8986968903 |
28250396750 |
18218429831 |
9696407140 |
| 经营活动现金流出小计 |
48682370801 |
161588039866 |
114086374396 |
71096205306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20950295141 |
28913743329 |
22649447024 |
14436525233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29223317027 |
68253802231 |
38694970591 |
21885222791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57116537 |
184336659 |
51786492 |
32233715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81810172 |
1203548447 |
1203548447 |
1203548447 |
| 投资活动现金流入小计 |
29419906070 |
69847228419 |
40098787001 |
23216691665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1809565141 |
4169913626 |
2974547155 |
2001501834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
724085588 |
1007339280 |
814982431 |
| 投资活动现金流出小计 |
33771948911 |
74879771441 |
48301963438 |
30183027935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4352042841 |
-5032543021 |
-8203176437 |
-6966336271 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
8515220000 |
8481000000 |
8456000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11500569 |
75667353 |
54407312 |
33558121 |
| 筹资活动现金流入小计 |
71500569 |
26820816375 |
13730407312 |
13489558121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
217928550 |
4843478550 |
4777228550 |
3804500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
447520944 |
1480721916 |
1360818785 |
172592077 |
| 筹资活动现金流出小计 |
694059705 |
8544185954 |
7823095252 |
5627924688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-622559136 |
18276630420 |
5907312061 |
7861633433 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-289640113 |
-128247662 |
-2985464 |
-618131 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26214537231 |
42029583066 |
20350597184 |
15331204263 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6146739813 |
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3077363481 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1819454256 |
-- |
824333048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2562565964 |
-- |
1148891404 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28623065 |
-- |
-4234107 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25636735 |
-- |
1839963 |
| 财务费用 |
-- |
198656465 |
-- |
121874443 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-262819409 |
-- |
-14043299 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-299677953 |
-- |
-969214791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
855301941 |
-- |
14481003685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16157857003 |
-- |
-4797666838 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
28913743329 |
-- |
14436525233 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
48363264815 |
-- |
21664886013 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6333681749 |
-- |
6333681749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42029583066 |
-- |
15331204263 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
84586769 |
-- |
38789706 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26984276073 |
186237737366 |
127113189835 |
70263048388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
110080216 |
543129951 |
491234827 |
334994948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
29223317027 |
68253802231 |
38694970591 |
21885222791 |
