现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1194247062 |
573756836 |
627869803 |
7037577145 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
120779814654 |
73802150436 |
29323492616 |
49307844673 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2997466072 |
2055665143 |
1184950722 |
2496246768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48334968649 |
23275546348 |
11420577278 |
31589697110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44226898472 |
29180973804 |
14208174887 |
6960138135 |
| 经营活动现金流出小计 |
100767964373 |
57441988798 |
28136547675 |
42910233052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20011850281 |
16360161639 |
1186944941 |
6397611621 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6449613172 |
2570000000 |
2070000000 |
6246896986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
136873578 |
125838416 |
114584231 |
322188892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2491667 |
222460992 |
| 投资活动现金流入小计 |
6650446257 |
2722509427 |
2194954158 |
7221632913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4358013238 |
2633910589 |
1880373329 |
3464751019 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
543820946 |
555457897 |
171495926 |
1091061070 |
| 投资活动现金流出小计 |
12352575720 |
9125976265 |
4863797255 |
10194441372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5702129463 |
-6403466838 |
-2668843097 |
-2972808459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72000000 |
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3701000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95758941 |
85488001 |
73914556 |
326230039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
731520325 |
539971618 |
176914556 |
4186469703 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1460470000 |
844570000 |
423100000 |
4881890000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2970460835 |
208190697 |
51971992 |
330066315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4491344214 |
1092214745 |
496963118 |
5455492474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3759823889 |
-552243127 |
-320048561 |
-1269022771 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8865150 |
5678443 |
1123404 |
-3455196 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10558762079 |
9410130117 |
-1800823313 |
2152325195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1359121175 |
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-4156716457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
729373735 |
-- |
1291057513 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1048600782 |
-- |
1213524581 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6695821 |
-- |
-133006645 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1069939 |
-- |
90991389 |
| 财务费用 |
-- |
119628358 |
-- |
312200918 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-77166775 |
-- |
-1818181657 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14301162 |
-- |
463693346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
217778476 |
-- |
-629333624 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12700289706 |
-- |
9048908405 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
16360161639 |
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6397611621 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13889848965 |
-- |
4479718848 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4479718848 |
-- |
2327393653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9410130117 |
-- |
2152325195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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30006567 |
-- |
76509678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
119180918174 |
72933694545 |
28570071043 |
41355780675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
404649418 |
294699056 |
125551770 |
914486852 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6449613172 |
2570000000 |
2070000000 |
6246896986 |
