现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
144216786 |
117247882 |
59085579 |
177078425 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3778212287 |
1935784667 |
999219595 |
5414795434 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
312302258 |
214884968 |
124643326 |
372518766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2224159800 |
1465794137 |
695900571 |
2830960635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313588348 |
207722845 |
70446847 |
495206712 |
| 经营活动现金流出小计 |
3067055331 |
2024871233 |
952604066 |
4046103197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
711156956 |
-89086566 |
46615529 |
1368692237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12991054 |
2700 |
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414831 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
77314795 |
50684840 |
60063325 |
206741651 |
| 投资活动现金流入小计 |
98305849 |
58687540 |
68063325 |
207156482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1931828848 |
771082273 |
317923842 |
2452968555 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35312117 |
3552547 |
2674503 |
73780751 |
| 投资活动现金流出小计 |
2758902107 |
814835134 |
326223345 |
2677434463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2660596258 |
-756147594 |
-258160020 |
-2470277981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2006945045 |
1222553498 |
608279125 |
3131188700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15390296 |
15390296 |
-- |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4644899121 |
3802069174 |
618279125 |
3222934120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1729122500 |
705235908 |
234355350 |
1509256800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18662483 |
15699346 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1990535469 |
886570928 |
320684623 |
1787905377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2654363652 |
2915498246 |
297594502 |
1435028743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1921855 |
253609 |
228092 |
985735 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
703002495 |
2070517695 |
86278104 |
334428735 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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352778822 |
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571348443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16244989 |
-- |
32217111 |
| 无形资产摊销 |
-- |
177495362 |
-- |
319988557 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-66494 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6137 |
-- |
-140093 |
| 财务费用 |
-- |
119629001 |
-- |
226998526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5622704 |
-- |
-20509048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-132936329 |
-- |
-138116875 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164112061 |
-- |
-190841553 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-466563752 |
-- |
517986210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-89086566 |
-- |
1368692237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3289643888 |
-- |
1219126192 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1219126192 |
-- |
884697458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2070517695 |
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334428735 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11944053 |
-- |
11843262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3579669446 |
1782527297 |
921936604 |
5131563020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54326055 |
36009488 |
18197413 |
106153989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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