现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122782873 |
65895555 |
38041021 |
286600552 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4443336128 |
3039204160 |
1793181969 |
6864204081 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
585424057 |
394849611 |
234660837 |
732553473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1345502275 |
953357024 |
588416490 |
2678652621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
570018595 |
300557726 |
144490423 |
632144021 |
| 经营活动现金流出小计 |
2868582513 |
1910016594 |
1064796587 |
4492000710 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1574753615 |
1129187566 |
728385382 |
2372203371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
515000000 |
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1714100 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1720581 |
1703252 |
62846 |
205615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39230854 |
32919413 |
15240094 |
49016604 |
| 投资活动现金流入小计 |
596969634 |
49922665 |
32317040 |
130622087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
436882752 |
369531912 |
220264121 |
1800347891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1194459 |
1244318 |
303319 |
5182370 |
| 投资活动现金流出小计 |
1442566611 |
422265630 |
272056840 |
1902552207 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-845596977 |
-372342965 |
-239739800 |
-1771930120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
294103330 |
250394549 |
149583725 |
1844720176 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
-- |
-- |
3260400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
295103330 |
250394549 |
149583725 |
1922184740 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1460981988 |
404000477 |
133545845 |
1250737766 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23858311 |
7107103 |
6932088 |
9722154 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2072203868 |
941691143 |
211645070 |
1925692971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1777100538 |
-691296593 |
-62061345 |
-3508231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
133971 |
149746 |
415082 |
1653804 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1047809929 |
65697754 |
426999319 |
598418824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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702150378 |
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1216159220 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22520188 |
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41917909 |
| 无形资产摊销 |
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383924020 |
-- |
734220551 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40741 |
-- |
284962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6779 |
-- |
113257 |
| 财务费用 |
-- |
158882126 |
-- |
325691643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-63145369 |
-- |
-134561747 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
114643127 |
-- |
32108235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-452978261 |
-- |
-255816963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
204059425 |
-- |
375928699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11612565 |
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24390334 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1129187566 |
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2372203371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2325507551 |
-- |
2259809797 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2259809797 |
-- |
1661390974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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65697754 |
-- |
598418824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1363220 |
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5169451 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4229674025 |
2906167248 |
1726564268 |
6437856394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
90879230 |
67141357 |
28576680 |
139747135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
515000000 |
-- |
1714100 |
-- |
