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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1613125145 6104577822 4971624509 3865837210
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 36980548853 158610539340 115580132995 75536728896
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3534911049 11120357282 8800185306 6231750734
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 30203662946 117286189839 85458108531 54762690257
支付的其他与经营活动有关的现金 1340532322 6635668154 5003868050 4091036457
经营活动现金流出小计 35446472094 137408167811 100578084255 66069890135
经营活动产生的现金流量净额 1534076759 21202371528 15002048740 9466838761
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 332112528 2279371376 540396635 300459711
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33574328 205989355 112810473 52391679
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 409558569 248957505 6947372
投资活动现金流入小计 1382024327 17208311464 2387829584 920575516
购建固定无形和长期资产支付的现金 1257970344 11082748907 9263278891 6262319048
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 9310 13276375 33221977 22530686
投资活动现金流出小计 1654515863 12810821235 9873030844 6522168220
投资活动产生的现金流量净额 -272491536 4397490229 -7485201260 -5601592704
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8363723213 58071907200 54077629971 27520258582
收到的其他与筹资活动有关的现金 249951020 1079445716 -- --
筹资活动现金流入小计 8613674232 66859831472 61786108527 35224386991
偿还债务所支付的现金 17414578524 60933501213 55919325749 33107549183
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2241228292 10068560250 6588055531 4585860200
筹资活动现金流出小计 22347894178 76397695983 66734214765 40242318094
筹资活动产生的现金流量净额 -13734219946 -9537864510 -4948106238 -5017931103
五、汇率变动对现金的影响 319410810 865073813 1387329049 184793446
六、现金及现金等价物净增加额 -12153223914 16927071060 3956070290 -967891601
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 10349754764 -- 2168084798
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4916880772 -- 5647980854
无形资产摊销 -- 413434117 -- 194342107
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -37121506 -- -32445941
固定资产报废损失 -- 62976372 -- 28049063
财务费用 -- 5199406262 -- 2919604997
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -9978417826 -- -1258656281
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 44274041 -- -769565
经营性应收项目的减少(减增加) -- -12736944 -- -605761873
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3559109660 -- 618671937
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6787596112 -- 43199068
经营活动产生之现金流量净额 -- 21202371528 -- 9466838761
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 49764800107 -- 31869837446
减:货币资金的期初余额 -- 32837729047 -- 32837729047
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 16927071060 -- -967891601
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 36698517 -- 17045661
销售商品、提供劳务收到的现金 35135495635 151545335786 109943633320 71233885703
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 231928073 960625732 664875166 437005983
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 332112528 2279371376 540396635 300459711