现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4276466972 |
2886369935 |
1338066525 |
5379285749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
233381742794 |
140562273087 |
64554498874 |
177209919457 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9532273878 |
6864378091 |
3927534818 |
10583240013 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99687294592 |
64849969586 |
31469510965 |
115558535982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4180468938 |
2896842817 |
1505024923 |
4481830453 |
| 经营活动现金流出小计 |
119450290259 |
76674626600 |
37576331283 |
132179364117 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113931452535 |
63887646488 |
26978167591 |
45030555340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
683634768 |
564882315 |
423657787 |
952168434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
245790177 |
128999869 |
29237987 |
202635471 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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902064671 |
| 投资活动现金流入小计 |
2346505434 |
1363609500 |
556430768 |
4626705792 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6340582038 |
2321944495 |
1101874806 |
6668775498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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216957 |
| 投资活动现金流出小计 |
7727563467 |
2718540155 |
1171879045 |
7914018960 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5381058033 |
-1354930655 |
-615448276 |
-3287313168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4837753397 |
4545617826 |
4235007041 |
25348367916 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211839152 |
211891501 |
212981010 |
750121609 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8957759795 |
5760306276 |
5219262383 |
26784796060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16238770275 |
12199069646 |
11160807527 |
45708361942 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5713801773 |
3457541344 |
1653287193 |
11500772150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25665955150 |
18493171315 |
13255785725 |
63023087039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16708195355 |
-12732865039 |
-8036523341 |
-36238290979 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-336477739 |
-525626749 |
181751276 |
-2639421135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
91505721408 |
49274224045 |
18507947250 |
2865530058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42870413874 |
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13187494307 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2681479748 |
-- |
5379840364 |
| 无形资产摊销 |
-- |
201345867 |
-- |
427268461 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87660933 |
-- |
-86136807 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6546178 |
-- |
36877668 |
| 财务费用 |
-- |
2344663123 |
-- |
6723312689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1370383012 |
-- |
-2862477403 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1114313031 |
-- |
822347241 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2405834124 |
-- |
246798751 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17979290141 |
-- |
14450260738 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2708741754 |
-- |
6650990874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
63887646488 |
-- |
45030555340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
101904554210 |
-- |
52630330165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
52630330165 |
-- |
49764800107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
49274224045 |
-- |
2865530058 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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33078378 |
-- |
89454568 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
228441407863 |
137253416349 |
62993756963 |
170826032697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
663867959 |
422486803 |
222675386 |
1004601011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
683634768 |
564882315 |
423657787 |
952168434 |
