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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1338066525 5379285749 5100551388 3379909138
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 64554498874 177209919457 123590005850 78496531789
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3927534818 10583240013 8022345205 5711783243
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 31469510965 115558535982 87566703264 57337588325
支付的其他与经营活动有关的现金 1505024923 4481830453 4153253695 3346266775
经营活动现金流出小计 37576331283 132179364117 100856433246 67058840684
经营活动产生的现金流量净额 26978167591 45030555340 22733572604 11437691105
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 423657787 952168434 665684638 505614716
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 29237987 202635471 182015974 72374852
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 902064671 861529686 866835742
投资活动现金流入小计 556430768 4626705792 4003782573 2927999225
购建固定无形和长期资产支付的现金 1101874806 6668775498 4421778495 3337226315
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 216957 49389 18438
投资活动现金流出小计 1171879045 7914018960 5181190157 4099143532
投资活动产生的现金流量净额 -615448276 -3287313168 -1177407583 -1171144307
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4235007041 25348367916 21250001779 17379205328
收到的其他与筹资活动有关的现金 212981010 750121609 613781270 255412700
筹资活动现金流入小计 5219262383 26784796060 22558738626 18330040192
偿还债务所支付的现金 11160807527 45708361942 35337903153 23613908969
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1653287193 11500772150 8009736936 5784446017
筹资活动现金流出小计 13255785725 63023087039 48208351246 33344063789
筹资活动产生的现金流量净额 -8036523341 -36238290979 -25649612620 -15014023598
五、汇率变动对现金的影响 181751276 -2639421135 -890558646 385338469
六、现金及现金等价物净增加额 18507947250 2865530058 -4984006245 -4362138331
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 13187494307 -- 1938332362
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5379840364 -- 2657868882
无形资产摊销 -- 427268461 -- 210990647
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -86136807 -- -41034728
固定资产报废损失 -- 36877668 -- 7206694
财务费用 -- 6723312689 -- 2030233885
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2862477403 -- -1664253743
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 822347241 -- 648764674
经营性应收项目的减少(减增加) -- 246798751 -- -159763525
经营性应付项目的增加(减减少) -- 14450260738 -- 2181093940
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6650990874 -- 3442745381
经营活动产生之现金流量净额 -- 45030555340 -- 11437691105
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 52630330165 -- 45402661776
减:货币资金的期初余额 -- 49764800107 -- 49764800107
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2865530058 -- -4362138331
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 89454568 -- 23907322
销售商品、提供劳务收到的现金 62993756963 170826032697 117770135784 74624239648
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 222675386 1004601011 719318679 492383003
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 423657787 952168434 665684638 505614716