现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7367516990 |
4193929691 |
2040698195 |
13239503720 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
179188700339 |
103872107192 |
49511399601 |
196206774147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11769227156 |
8076719194 |
5162502537 |
18050881992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105801867491 |
67440179175 |
33422988611 |
137765924828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4081435433 |
2578259374 |
1121211687 |
4485921170 |
| 经营活动现金流出小计 |
127495128997 |
81233611465 |
40646517398 |
173594719306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51693571342 |
22638495726 |
8864882204 |
22612054841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40589906 |
40512372 |
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279138849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
293673267 |
231093537 |
101555556 |
375078038 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12210042 |
12126186 |
12102767 |
197442898 |
| 投资活动现金流入小计 |
2730240729 |
2008151306 |
215487473 |
3378009617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15671989736 |
11826841537 |
4125166408 |
15320667928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1343531 |
1344610 |
408276 |
153304303 |
| 投资活动现金流出小计 |
18225238260 |
12364382983 |
4132374684 |
21728706313 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15494997532 |
-10356231678 |
-3916887211 |
-18350696696 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6305160703 |
5850686793 |
1162097184 |
9704738498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
794998 |
9306109 |
4072077 |
285824670 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6402121130 |
5897952994 |
1166266843 |
10072589011 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16209972880 |
14081548339 |
9493707654 |
10029581200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11240074608 |
8057076021 |
4158198521 |
18555980621 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33198336427 |
27396005069 |
14277043542 |
70094286547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26796215297 |
-21498052074 |
-13110776699 |
-60021697537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1232609113 |
452613626 |
100989803 |
1259731916 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8169749399 |
-8763174400 |
-8061791903 |
-54500607476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19255366953 |
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28395658538 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3899005703 |
-- |
7207935987 |
| 无形资产摊销 |
-- |
191840896 |
-- |
381163412 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87589774 |
-- |
-106556475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25188105 |
-- |
13157444 |
| 财务费用 |
-- |
1142241107 |
-- |
2333014069 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2634541297 |
-- |
-4753824188 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-242648573 |
-- |
453052588 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4313571900 |
-- |
4147462806 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-355348733 |
-- |
-27996664249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1533844 |
-- |
-72862203 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22638495726 |
-- |
22612054841 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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172350141133 |
-- |
181113315533 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181113315533 |
-- |
235613923009 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8763174400 |
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-54500607476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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86769206 |
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156755583 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170952098140 |
99124910605 |
47227089007 |
182020226318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
869085209 |
553266896 |
243612400 |
947044109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
40589906 |
40512372 |
-- |
279138849 |
