现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1613125145 |
6104577822 |
4971624509 |
3865837210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36980548853 |
158610539340 |
115580132995 |
75536728896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3534911049 |
11120357282 |
8800185306 |
6231750734 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30203662946 |
117286189839 |
85458108531 |
54762690257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1340532322 |
6635668154 |
5003868050 |
4091036457 |
| 经营活动现金流出小计 |
35446472094 |
137408167811 |
100578084255 |
66069890135 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1534076759 |
21202371528 |
15002048740 |
9466838761 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
332112528 |
2279371376 |
540396635 |
300459711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33574328 |
205989355 |
112810473 |
52391679 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
409558569 |
248957505 |
6947372 |
| 投资活动现金流入小计 |
1382024327 |
17208311464 |
2387829584 |
920575516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1257970344 |
11082748907 |
9263278891 |
6262319048 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9310 |
13276375 |
33221977 |
22530686 |
| 投资活动现金流出小计 |
1654515863 |
12810821235 |
9873030844 |
6522168220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272491536 |
4397490229 |
-7485201260 |
-5601592704 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8363723213 |
58071907200 |
54077629971 |
27520258582 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
249951020 |
1079445716 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8613674232 |
66859831472 |
61786108527 |
35224386991 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17414578524 |
60933501213 |
55919325749 |
33107549183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2241228292 |
10068560250 |
6588055531 |
4585860200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22347894178 |
76397695983 |
66734214765 |
40242318094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13734219946 |
-9537864510 |
-4948106238 |
-5017931103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
319410810 |
865073813 |
1387329049 |
184793446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12153223914 |
16927071060 |
3956070290 |
-967891601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10349754764 |
-- |
2168084798 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4916880772 |
-- |
5647980854 |
| 无形资产摊销 |
-- |
413434117 |
-- |
194342107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37121506 |
-- |
-32445941 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62976372 |
-- |
28049063 |
| 财务费用 |
-- |
5199406262 |
-- |
2919604997 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9978417826 |
-- |
-1258656281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44274041 |
-- |
-769565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12736944 |
-- |
-605761873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3559109660 |
-- |
618671937 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
6787596112 |
-- |
43199068 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
21202371528 |
-- |
9466838761 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
49764800107 |
-- |
31869837446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
32837729047 |
-- |
32837729047 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
16927071060 |
-- |
-967891601 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
36698517 |
-- |
17045661 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35135495635 |
151545335786 |
109943633320 |
71233885703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
231928073 |
960625732 |
664875166 |
437005983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
332112528 |
2279371376 |
540396635 |
300459711 |
