现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5100551388 |
3379909138 |
1613125145 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
123590005850 |
78496531789 |
36980548853 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8022345205 |
5711783243 |
3534911049 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87566703264 |
57337588325 |
30203662946 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4153253695 |
3346266775 |
1340532322 |
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| 经营活动现金流出小计 |
100856433246 |
67058840684 |
35446472094 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
22733572604 |
11437691105 |
1534076759 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
665684638 |
505614716 |
332112528 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
182015974 |
72374852 |
33574328 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
861529686 |
866835742 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4003782573 |
2927999225 |
1382024327 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4421778495 |
3337226315 |
1257970344 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49389 |
18438 |
9310 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5181190157 |
4099143532 |
1654515863 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1177407583 |
-1171144307 |
-272491536 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21250001779 |
17379205328 |
8363723213 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
613781270 |
255412700 |
249951020 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22558738626 |
18330040192 |
8613674232 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
35337903153 |
23613908969 |
17414578524 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8009736936 |
5784446017 |
2241228292 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
48208351246 |
33344063789 |
22347894178 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25649612620 |
-15014023598 |
-13734219946 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-890558646 |
385338469 |
319410810 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4984006245 |
-4362138331 |
-12153223914 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1938332362 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2657868882 |
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| 无形资产摊销 |
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210990647 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-41034728 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
7206694 |
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| 财务费用 |
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2030233885 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1664253743 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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648764674 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-159763525 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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2181093940 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3442745381 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11437691105 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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45402661776 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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49764800107 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4362138331 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23907322 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
117770135784 |
74624239648 |
35135495635 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
719318679 |
492383003 |
231928073 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
665684638 |
505614716 |
332112528 |
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