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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4276466972 2886369935 1338066525 5379285749
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 233381742794 140562273087 64554498874 177209919457
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 9532273878 6864378091 3927534818 10583240013
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 99687294592 64849969586 31469510965 115558535982
支付的其他与经营活动有关的现金 4180468938 2896842817 1505024923 4481830453
经营活动现金流出小计 119450290259 76674626600 37576331283 132179364117
经营活动产生的现金流量净额 113931452535 63887646488 26978167591 45030555340
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 683634768 564882315 423657787 952168434
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 245790177 128999869 29237987 202635471
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 902064671
投资活动现金流入小计 2346505434 1363609500 556430768 4626705792
购建固定无形和长期资产支付的现金 6340582038 2321944495 1101874806 6668775498
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 216957
投资活动现金流出小计 7727563467 2718540155 1171879045 7914018960
投资活动产生的现金流量净额 -5381058033 -1354930655 -615448276 -3287313168
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4837753397 4545617826 4235007041 25348367916
收到的其他与筹资活动有关的现金 211839152 211891501 212981010 750121609
筹资活动现金流入小计 8957759795 5760306276 5219262383 26784796060
偿还债务所支付的现金 16238770275 12199069646 11160807527 45708361942
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5713801773 3457541344 1653287193 11500772150
筹资活动现金流出小计 25665955150 18493171315 13255785725 63023087039
筹资活动产生的现金流量净额 -16708195355 -12732865039 -8036523341 -36238290979
五、汇率变动对现金的影响 -336477739 -525626749 181751276 -2639421135
六、现金及现金等价物净增加额 91505721408 49274224045 18507947250 2865530058
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 42870413874 -- 13187494307
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2681479748 -- 5379840364
无形资产摊销 -- 201345867 -- 427268461
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -87660933 -- -86136807
固定资产报废损失 -- 6546178 -- 36877668
财务费用 -- 2344663123 -- 6723312689
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1370383012 -- -2862477403
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1114313031 -- 822347241
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2405834124 -- 246798751
经营性应付项目的增加(减减少) -- 17979290141 -- 14450260738
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2708741754 -- 6650990874
经营活动产生之现金流量净额 -- 63887646488 -- 45030555340
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 101904554210 -- 52630330165
减:货币资金的期初余额 -- 52630330165 -- 49764800107
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 49274224045 -- 2865530058
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 33078378 -- 89454568
销售商品、提供劳务收到的现金 228441407863 137253416349 62993756963 170826032697
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 663867959 422486803 222675386 1004601011
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 683634768 564882315 423657787 952168434