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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2895380588 1256499854 5086595391 4276466972
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 213322911942 106382404343 337678137888 233381742794
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10179150971 4892544526 12797818909 9532273878
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 73515318280 35714940670 135968510062 99687294592
支付的其他与经营活动有关的现金 2727406973 1400722195 5039486362 4180468938
经营活动现金流出小计 100784168771 43853599813 166729763587 119450290259
经营活动产生的现金流量净额 112538743171 62528804530 170948374302 113931452535
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 157605669 61982800 774719108 683634768
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 623931021 272843551 409032727 245790177
收到的其他与投资活动有关的现金 53688538 -- -- --
投资活动现金流入小计 1595760129 462235581 3355330599 2346505434
购建固定无形和长期资产支付的现金 1780102082 803190695 9549916124 6340582038
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5748570 189489 516439 --
投资活动现金流出小计 1825113179 822980184 11898475778 7727563467
投资活动产生的现金流量净额 -229353050 -360744603 -8543145179 -5381058033
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3434356116 2293210368 7322346551 4837753397
收到的其他与筹资活动有关的现金 85438094 21779943 662311777 211839152
筹资活动现金流入小计 3600257599 2315176381 12037228845 8957759795
偿还债务所支付的现金 27392317571 2898137179 28246655278 16238770275
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7621959566 2890455834 9259063613 5713801773
筹资活动现金流出小计 51343701702 6156056703 47167711906 25665955150
筹资活动产生的现金流量净额 -47743444102 -3840880321 -35130483061 -16708195355
五、汇率变动对现金的影响 4637977521 -657911283 -1958107465 -336477739
六、现金及现金等价物净增加额 69203923539 57669268323 125316638596 91505721408
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 76690814170 -- 103852551457 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3125718990 -- 5599107086 --
无形资产摊销 207976860 -- 398129033 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -430358018 -- -293876965 --
固定资产报废损失 22265553 -- 34505835 --
财务费用 -2875105544 -- 5551518669 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1346235360 -- -2703457149 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2449443788 -- -2174534236 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2300690293 -- -3826397267 --
经营性应付项目的增加(减减少) 32350456996 -- 51945413087 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 23669702 -- -23676361 --
经营活动产生之现金流量净额 112538743171 -- 170948374302 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 247150892300 -- 177946968761 --
减:货币资金的期初余额 177946968761 -- 52630330165 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 69203923539 -- 125316638596 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 54012160 -- 85720376 --
销售商品、提供劳务收到的现金 209491586937 105064217901 331855869787 228441407863
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 935944417 61686588 735672710 663867959
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 157605669 61982800 774719108 683634768