现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2895380588 |
1256499854 |
5086595391 |
4276466972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
213322911942 |
106382404343 |
337678137888 |
233381742794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10179150971 |
4892544526 |
12797818909 |
9532273878 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
73515318280 |
35714940670 |
135968510062 |
99687294592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2727406973 |
1400722195 |
5039486362 |
4180468938 |
| 经营活动现金流出小计 |
100784168771 |
43853599813 |
166729763587 |
119450290259 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112538743171 |
62528804530 |
170948374302 |
113931452535 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
157605669 |
61982800 |
774719108 |
683634768 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
623931021 |
272843551 |
409032727 |
245790177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53688538 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1595760129 |
462235581 |
3355330599 |
2346505434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1780102082 |
803190695 |
9549916124 |
6340582038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5748570 |
189489 |
516439 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1825113179 |
822980184 |
11898475778 |
7727563467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229353050 |
-360744603 |
-8543145179 |
-5381058033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3434356116 |
2293210368 |
7322346551 |
4837753397 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
85438094 |
21779943 |
662311777 |
211839152 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3600257599 |
2315176381 |
12037228845 |
8957759795 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27392317571 |
2898137179 |
28246655278 |
16238770275 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7621959566 |
2890455834 |
9259063613 |
5713801773 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51343701702 |
6156056703 |
47167711906 |
25665955150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47743444102 |
-3840880321 |
-35130483061 |
-16708195355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4637977521 |
-657911283 |
-1958107465 |
-336477739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69203923539 |
57669268323 |
125316638596 |
91505721408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
76690814170 |
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103852551457 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3125718990 |
-- |
5599107086 |
-- |
| 无形资产摊销 |
207976860 |
-- |
398129033 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-430358018 |
-- |
-293876965 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
22265553 |
-- |
34505835 |
-- |
| 财务费用 |
-2875105544 |
-- |
5551518669 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1346235360 |
-- |
-2703457149 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2449443788 |
-- |
-2174534236 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2300690293 |
-- |
-3826397267 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
32350456996 |
-- |
51945413087 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
23669702 |
-- |
-23676361 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
112538743171 |
-- |
170948374302 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
247150892300 |
-- |
177946968761 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
177946968761 |
-- |
52630330165 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
69203923539 |
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125316638596 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
54012160 |
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85720376 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
209491586937 |
105064217901 |
331855869787 |
228441407863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
935944417 |
61686588 |
735672710 |
663867959 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
157605669 |
61982800 |
774719108 |
683634768 |
