现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47330325 |
567184866 |
453097645 |
279447765 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1289504437 |
5196155990 |
4097551617 |
2108016884 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95530627 |
379735757 |
263047366 |
128161529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1138568970 |
3732274291 |
3164602709 |
1408861244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78938015 |
694124158 |
570331816 |
511772748 |
| 经营活动现金流出小计 |
1347485035 |
4935547791 |
4090304162 |
2104621887 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57980599 |
260608200 |
7247455 |
3394997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151578 |
2721001 |
150172 |
14990 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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60024110 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84921978 |
80986873 |
15818592 |
13946912 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73885365 |
233686462 |
127120967 |
116066033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
73885365 |
300361462 |
133795967 |
122741033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11036613 |
-219374590 |
-117977375 |
-108794121 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
853760000 |
3597995201 |
2372748110 |
1772090911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
390662895 |
512798205 |
219448259 |
146401092 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1244422895 |
4110793406 |
2592196369 |
1918492002 |
| 偿还债务所支付的现金 |
941582284 |
3457103722 |
2109175570 |
1482177446 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
220052335 |
555348004 |
287975150 |
183562514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1210786302 |
4210012465 |
2548320890 |
1750541170 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33636593 |
-99219059 |
43875479 |
167950833 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-768307 |
2031239 |
2996066 |
3060325 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14075699 |
-55954211 |
-63858375 |
65612033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-373393081 |
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-17657558 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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429642817 |
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166302761 |
| 无形资产摊销 |
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16860244 |
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5355021 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1105245 |
-- |
31955 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1539508 |
-- |
42023 |
| 财务费用 |
-- |
170497235 |
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58905466 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-62815237 |
-- |
-46699458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16338949 |
-- |
-92085703 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93697398 |
-- |
-127995646 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48591894 |
-- |
49403044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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63265 |
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4332667 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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260608200 |
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3394997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96571214 |
-- |
218137457 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152525424 |
-- |
152525424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-55954211 |
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65612033 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44714153 |
-- |
16543403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1232119278 |
4538959125 |
3568570129 |
1808186730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10054834 |
90011999 |
75883843 |
20382389 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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