现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18651970 |
176629601 |
95444762 |
64345960 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1104254143 |
3751603770 |
2878230627 |
1686159682 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111413595 |
266544610 |
197992921 |
150443784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
766186729 |
2831146961 |
2090581483 |
1184082665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209159466 |
204788970 |
167231661 |
110120180 |
| 经营活动现金流出小计 |
1112790226 |
3443791175 |
2558931065 |
1530197420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8536083 |
307812595 |
319299562 |
155962262 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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305280 |
375661 |
301125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
45133567 |
646687731 |
369833245 |
256321952 |
| 投资活动现金流入小计 |
95133567 |
649876766 |
372100724 |
256658644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236383510 |
2645756868 |
2469441660 |
1813726652 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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123647588 |
123647588 |
123647588 |
| 投资活动现金流出小计 |
236383510 |
2786279456 |
2605089249 |
1949374240 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141249943 |
-2136402690 |
-2232988525 |
-1692715596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1010709524 |
4572909812 |
3770416955 |
2984618125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
36000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1010709524 |
4634998612 |
3794505755 |
3000706925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
836828642 |
2564057201 |
1782330000 |
1171830000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24252647 |
135157092 |
104372066 |
79981418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
889213316 |
2883574004 |
1980684194 |
1331250473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121496208 |
1751424608 |
1813821561 |
1669456451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1185087 |
2885797 |
-1072380 |
-986524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27104732 |
-74279689 |
-100939782 |
131716594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158926306 |
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124199734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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207529275 |
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101011349 |
| 无形资产摊销 |
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11896491 |
-- |
5046560 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-190339 |
-- |
-136551 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
97994 |
-- |
6264 |
| 财务费用 |
-- |
115647632 |
-- |
55550187 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-87070262 |
-- |
-62895887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-124130598 |
-- |
3696044 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
137825563 |
-- |
-205564660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144552831 |
-- |
121465818 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5523222 |
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17029108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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307812595 |
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155962262 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
168158604 |
-- |
374154887 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242438293 |
-- |
242438293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-74279689 |
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131716594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
676167 |
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352679 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1082282986 |
3535775865 |
2576195163 |
1593775663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3319187 |
39198304 |
206590701 |
28038059 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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