现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11172704 |
6152639 |
2879285 |
14879122 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
560241066 |
378297602 |
187026713 |
701269127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96756562 |
67563374 |
39723399 |
114677108 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196103766 |
126267533 |
61217646 |
185325835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21087713 |
15606411 |
7637815 |
19013396 |
| 经营活动现金流出小计 |
363440036 |
241438805 |
129004689 |
389242378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
196801029 |
136858797 |
58022024 |
312026748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
414061342 |
200970000 |
74720588 |
149130000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
456124 |
384124 |
393535 |
1528381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
426067284 |
208903042 |
77576332 |
152403627 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55021087 |
36866066 |
15769851 |
70966285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
496311087 |
212156066 |
107359851 |
609466285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70243804 |
-3253024 |
-29783520 |
-457062658 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10399661 |
10391426 |
10420783 |
723355 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39233776 |
14891426 |
14920783 |
52853355 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38166946 |
37828613 |
32158703 |
1982478 |
| 筹资活动现金流出小计 |
142639390 |
91131057 |
32381053 |
70648199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103405615 |
-76239632 |
-17460270 |
-17794844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
98398 |
-27475 |
-798351 |
13776977 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23250009 |
57338666 |
9979883 |
-149053778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114618564 |
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186053314 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23972818 |
-- |
46125793 |
| 无形资产摊销 |
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1147697 |
-- |
2385311 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-355088 |
-- |
-923998 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
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-2908996 |
-- |
293298 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-644908 |
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-658102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5877985 |
-- |
-20887230 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27059139 |
-- |
59297418 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17648227 |
-- |
36535044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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136858797 |
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312026748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
225336341 |
-- |
167997675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167997675 |
-- |
317051452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57338666 |
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-149053778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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88770 |
-- |
1306160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
542241919 |
366990423 |
182326930 |
680988734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6826442 |
5154540 |
1820498 |
5401270 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
414061342 |
200970000 |
74720588 |
149130000 |
