| 1.72(0.58%) |
| 19.19(-1.39%) |
| 5.55(2.78%) |
| 11.54(-0.35%) |
| 15.25(-3.36%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65490488 |
61135424 |
40510891 |
18489047 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
1811387046 |
1367691391 |
919139372 |
492589961 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
-- |
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| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
676070205 |
531824473 |
357475513 |
197090284 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
564165327 |
450455952 |
254022285 |
106579919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113570984 |
84759682 |
59508898 |
29099589 |
| 经营活动现金流出小计 |
1472458328 |
1175365681 |
761422728 |
372636442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
338928718 |
192325709 |
157716643 |
119953519 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3160885508 |
2307885508 |
1717885508 |
90771222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
568427 |
555932 |
544932 |
3350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9200000 |
9200000 |
9200000 |
9200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3365501967 |
2508098115 |
1914486106 |
111453521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
269391240 |
188019728 |
130028912 |
59015819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
5328525952 |
3458148882 |
2660158066 |
179015819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1963023986 |
-950050767 |
-745671960 |
-67562299 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
145994124 |
129194729 |
107250256 |
37928364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
265627487 |
248828092 |
107250256 |
37928364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265627487 |
-248828092 |
-107250256 |
-37928364 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1278855 |
-6969367 |
-246310 |
-2795728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1888443899 |
-1013522516 |
-695451883 |
11667128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
69755064 |
-- |
-172238316 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
86371571 |
-- |
43559690 |
-- |
| 无形资产摊销 |
15255792 |
-- |
7539817 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
48130 |
-- |
468674 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
161724 |
-- |
86462 |
-- |
| 财务费用 |
-56311352 |
-- |
-26282661 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-36011546 |
-- |
-28019181 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
384195565 |
-- |
89489971 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5146312 |
-- |
3172277 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-331889262 |
-- |
-44786622 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
338928718 |
-- |
157716643 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
965203129 |
-- |
2158195145 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2853647028 |
-- |
2853647028 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1888443899 |
-- |
-695451883 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
17890875 |
-- |
8802046 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1741329970 |
1302922496 |
876657735 |
474100914 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4566588 |
3633471 |
1970745 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3160885508 |
2307885508 |
1717885508 |
90771222 |
