现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12064505 |
5251638 |
1865544 |
15741203 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567474164 |
370501360 |
195547198 |
557379038 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135574933 |
93080689 |
49446320 |
208259693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
108971826 |
92959316 |
77770369 |
115662512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211614584 |
147141592 |
70100902 |
299040294 |
| 经营活动现金流出小计 |
478806027 |
343188393 |
203729927 |
655128523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88668137 |
27312967 |
-8182729 |
-97749484 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
201000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220127 |
5325 |
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5207814 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2546467 |
2546467 |
2046467 |
47915936 |
| 投资活动现金流入小计 |
17303001 |
15674240 |
14009915 |
260054703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11735403 |
10346906 |
7281920 |
180593637 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3365427 |
| 投资活动现金流出小计 |
11735403 |
10346906 |
7281920 |
284959063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5567597 |
5327334 |
6727995 |
-24904360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
464271358 |
233940230 |
120563033 |
849278223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14310519 |
11284342 |
1151968 |
5299546 |
| 筹资活动现金流入小计 |
478581877 |
245224572 |
121715000 |
854577769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
397980664 |
140009432 |
39823571 |
787435412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30445861 |
17951134 |
5504826 |
10829202 |
| 筹资活动现金流出小计 |
454729336 |
175295556 |
53748156 |
858394345 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23852541 |
69929016 |
67966844 |
-3816576 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-485425 |
685697 |
356307 |
1353204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
117602850 |
103255014 |
66868417 |
-125117216 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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817527 |
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-63094466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53647176 |
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87784447 |
| 无形资产摊销 |
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616274 |
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1201449 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21307 |
-- |
-3559933 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31246 |
-- |
522118 |
| 财务费用 |
-- |
16464049 |
-- |
25895235 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-576865 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39757590 |
-- |
-61132788 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68012087 |
-- |
-96474855 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16368735 |
-- |
6052209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3983980 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27312967 |
-- |
-97749484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278448251 |
-- |
175193236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175193236 |
-- |
300310452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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103255014 |
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-125117216 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1550563 |
-- |
3132651 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552589937 |
362442486 |
191256095 |
541637835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2819722 |
2807235 |
2425560 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
201000000 |
