现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82692081 |
46897051 |
12628710 |
92742642 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3281213460 |
2124414340 |
1254459742 |
3898214641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520458378 |
338574446 |
176908583 |
592561209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
608980652 |
341614155 |
236736471 |
718542756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
283585144 |
173016417 |
87108822 |
438037383 |
| 经营活动现金流出小计 |
1571166766 |
976114605 |
588170206 |
1953297397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1710046694 |
1148299736 |
666289536 |
1944917243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17181600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6110615 |
4200879 |
1875199 |
25611910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7024 |
7024 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6117639 |
4207903 |
1875199 |
42793510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1214702663 |
454175406 |
248837789 |
560244620 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1231502663 |
470975406 |
256837789 |
593541511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1225385024 |
-466767503 |
-254962590 |
-550748002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
996930000 |
568930000 |
268630000 |
1968793583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2496793120 |
621874475 |
125500000 |
731028304 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3546675557 |
1243059912 |
412616354 |
2818291356 |
| 偿还债务所支付的现金 |
761386931 |
279421058 |
133320000 |
1457900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2924665200 |
1557925867 |
694227406 |
2709302200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3805129853 |
1885010065 |
850668038 |
4264027753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-258454296 |
-641950154 |
-438051683 |
-1445736397 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-692502 |
-106117 |
-48691 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
225514872 |
39475963 |
-26773428 |
-51567155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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347454738 |
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840199959 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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788812750 |
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325592445 |
| 无形资产摊销 |
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824107 |
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2377423 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-102093 |
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-1317572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2522514 |
-- |
1977904 |
| 财务费用 |
-- |
255737526 |
-- |
483678729 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-973254 |
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1279125 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3898353 |
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783122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-429135061 |
-- |
-1150839355 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165352223 |
-- |
367225450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7687735 |
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18574809 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1148299736 |
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1944917243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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116111579 |
-- |
76635617 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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76635617 |
-- |
128202772 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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39475963 |
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-51567155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2306594 |
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7255355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3198521379 |
2077517289 |
1241831032 |
3805471998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17181600 |
