现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65056306 |
44016083 |
26322793 |
25320625 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
624334119 |
414529270 |
197880114 |
1228588123 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131581972 |
86283634 |
45049146 |
159528140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
253591703 |
159918586 |
92460184 |
826644829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23677866 |
13602287 |
3702765 |
21260415 |
| 经营活动现金流出小计 |
462843792 |
293055169 |
158291207 |
1075123791 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161490327 |
121474101 |
39588907 |
153464331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
294000000 |
100000000 |
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26520960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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175221 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
295289477 |
100735925 |
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26812013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39281854 |
18361100 |
9262394 |
198117561 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
944051854 |
315361100 |
109262394 |
224638521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-648762377 |
-214625176 |
-109262394 |
-197826509 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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166190918 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14137928 |
29148 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1105420764 |
1091311984 |
1091282836 |
166190918 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161318396 |
161112309 |
155112309 |
80877699 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135831579 |
24179545 |
20682201 |
2557973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403301670 |
291443549 |
176895205 |
86731289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
702119095 |
799868435 |
914387631 |
79459629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30552 |
536971 |
314852 |
134288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
214816492 |
707254332 |
845028995 |
35231739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91666995 |
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198120426 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13317759 |
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18161057 |
| 无形资产摊销 |
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999387 |
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1158000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17547 |
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-106923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
409074 |
-- |
809599 |
| 财务费用 |
-- |
474866 |
-- |
2877788 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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504652 |
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3526718 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3109269 |
-- |
9111070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1708919 |
-- |
154330205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10453190 |
-- |
-247965606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2171207 |
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4335629 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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121474101 |
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153464331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
758359970 |
-- |
51105638 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51105638 |
-- |
15873899 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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707254332 |
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35231739 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2325650 |
-- |
3412359 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552313079 |
364454563 |
169027895 |
1199229144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6964734 |
6058624 |
2529426 |
4038353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
294000000 |
100000000 |
-- |
26520960 |
