现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46432412 |
40640140 |
18598533 |
26735405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1290943876 |
921535537 |
431900045 |
1785408455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96201030 |
68714066 |
46337203 |
94032513 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
620276893 |
403228555 |
219179180 |
861323524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37174327 |
22500455 |
13460283 |
30979201 |
| 经营活动现金流出小计 |
845658406 |
568180347 |
330434548 |
1125708759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
445285470 |
353355189 |
101465497 |
659699696 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1528278800 |
987278800 |
76278800 |
226280000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3950 |
550 |
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161427 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
800000 |
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12990000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1557074441 |
1009018815 |
82638498 |
245537855 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82543745 |
63412691 |
41674969 |
104823987 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4000000 |
3200000 |
3200000 |
8780000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2681543745 |
1881612691 |
1049874969 |
930777987 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1124469304 |
-872593876 |
-967236471 |
-685240132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7291540 |
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5160942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30800 |
30800 |
30800 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1138590183 |
1131298643 |
1131298643 |
5160942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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4165085 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34129463 |
33226134 |
31228566 |
5198433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120332463 |
33226134 |
31228566 |
9380899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1018257720 |
1098072510 |
1100070077 |
-4219957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
307367 |
-2070648 |
-1707419 |
2497357 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
339381254 |
576763176 |
232591685 |
-27263035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98615967 |
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287479445 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3428244 |
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5997783 |
| 无形资产摊销 |
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515019 |
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3332103 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7386 |
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109323 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-15507838 |
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-26330366 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8965409 |
-- |
-1519110 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200918607 |
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-64731644 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39309312 |
-- |
-91771501 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
435297925 |
-- |
536517925 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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353355189 |
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659699696 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
903659296 |
-- |
326896120 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326896120 |
-- |
354159156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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576763176 |
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-27263035 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1243971916 |
880016166 |
413301512 |
1754618995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
539548 |
879230 |
-- |
4054055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1528278800 |
987278800 |
76278800 |
226280000 |
