现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
131542962 |
273818911 |
243920635 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4839049955 |
2501475853 |
8842527666 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
694914493 |
384377534 |
1295065647 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2996939533 |
1474061512 |
5419800827 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
448321940 |
254927287 |
1048348475 |
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经营活动现金流出小计 |
4282105343 |
2171411502 |
8002368246 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
556944613 |
330064351 |
840159420 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1015000000 |
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920000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6708763 |
5407309 |
4989305 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
219187402 |
1238000 |
12173000 |
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投资活动现金流入小计 |
1241464890 |
6645309 |
941964871 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223843147 |
117439436 |
373163196 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
9852049 |
136753896 |
42541833 |
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投资活动现金流出小计 |
1248695196 |
254193332 |
1108235029 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-7230306 |
-247548023 |
-166270158 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2729431970 |
2244794850 |
3097000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1400000000 |
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1210000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
4129431970 |
2244794850 |
4307000000 |
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偿还债务所支付的现金 |
2157000000 |
1280000000 |
1345000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2091272855 |
4145647 |
1731454804 |
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筹资活动现金流出小计 |
4291748391 |
1303897671 |
3888468013 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-162316421 |
940897179 |
418531987 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
75068754 |
29190425 |
84948453 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
462466640 |
1052603931 |
1177369702 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
603446578 |
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1118959772 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
129969240 |
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260125389 |
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无形资产摊销 |
8141832 |
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19190454 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
216254 |
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722378 |
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固定资产报废损失 |
17654 |
-- |
358995 |
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财务费用 |
-48527192 |
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28144656 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
2644 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
12475529 |
-- |
78842898 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-261827763 |
-- |
-591714106 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
10516740 |
-- |
-245111340 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
11428487 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
556944613 |
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840159420 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
6170507311 |
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5708040671 |
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减:货币资金的期初余额 |
5708040671 |
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4530670969 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
462466640 |
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1177369702 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
16975670 |
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30931573 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4487433897 |
2113252833 |
8244978019 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
220073097 |
114404108 |
353629012 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1015000000 |
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920000000 |
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