现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
357329530 |
131542962 |
273818911 |
243920635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7446283775 |
4839049955 |
2501475853 |
8842527666 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1004502452 |
694914493 |
384377534 |
1295065647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4645974985 |
2996939533 |
1474061512 |
5419800827 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
665106920 |
448321940 |
254927287 |
1048348475 |
| 经营活动现金流出小计 |
6491478393 |
4282105343 |
2171411502 |
8002368246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
954805382 |
556944613 |
330064351 |
840159420 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1015000000 |
1015000000 |
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920000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7200761 |
6708763 |
5407309 |
4989305 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
223318842 |
219187402 |
1238000 |
12173000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1247476487 |
1241464890 |
6645309 |
941964871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282317344 |
223843147 |
117439436 |
373163196 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12414051 |
9852049 |
136753896 |
42541833 |
| 投资活动现金流出小计 |
1792742203 |
1248695196 |
254193332 |
1108235029 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-545265716 |
-7230306 |
-247548023 |
-166270158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3478869770 |
2729431970 |
2244794850 |
3097000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2125000000 |
1400000000 |
-- |
1210000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5603869770 |
4129431970 |
2244794850 |
4307000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3646900000 |
2157000000 |
1280000000 |
1345000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2116481797 |
2091272855 |
4145647 |
1731454804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5832947766 |
4291748391 |
1303897671 |
3888468013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-229077996 |
-162316421 |
940897179 |
418531987 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45945542 |
75068754 |
29190425 |
84948453 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
226407212 |
462466640 |
1052603931 |
1177369702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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603446578 |
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1118959772 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129969240 |
-- |
260125389 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8141832 |
-- |
19190454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
216254 |
-- |
722378 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17654 |
-- |
358995 |
| 财务费用 |
-- |
-48527192 |
-- |
28144656 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2644 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12475529 |
-- |
78842898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-261827763 |
-- |
-591714106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10516740 |
-- |
-245111340 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11428487 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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556944613 |
-- |
840159420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6170507311 |
-- |
5708040671 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5708040671 |
-- |
4530670969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
462466640 |
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1177369702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16975670 |
-- |
30931573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6752809029 |
4487433897 |
2113252833 |
8244978019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
336145216 |
220073097 |
114404108 |
353629012 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1015000000 |
1015000000 |
-- |
920000000 |
