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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 131542962 273818911 243920635 157278654
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4839049955 2501475853 8842527666 5742677505
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 694914493 384377534 1295065647 869321184
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2996939533 1474061512 5419800827 3508370410
支付的其他与经营活动有关的现金 448321940 254927287 1048348475 664922282
经营活动现金流出小计 4282105343 2171411502 8002368246 5220725023
经营活动产生的现金流量净额 556944613 330064351 840159420 521952482
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1015000000 -- 920000000 900000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6708763 5407309 4989305 1483867
收到的其他与投资活动有关的现金 219187402 1238000 12173000 10683000
投资活动现金流入小计 1241464890 6645309 941964871 916917882
购建固定无形和长期资产支付的现金 223843147 117439436 373163196 231255900
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 9852049 136753896 42541833 9913000
投资活动现金流出小计 1248695196 254193332 1108235029 642192998
投资活动产生的现金流量净额 -7230306 -247548023 -166270158 274724884
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2729431970 2244794850 3097000000 2887000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1400000000 -- 1210000000 --
筹资活动现金流入小计 4129431970 2244794850 4307000000 2887000000
偿还债务所支付的现金 2157000000 1280000000 1345000000 2360000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2091272855 4145647 1731454804 14837128
筹资活动现金流出小计 4291748391 1303897671 3888468013 2985237815
筹资活动产生的现金流量净额 -162316421 940897179 418531987 -98237815
五、汇率变动对现金的影响 75068754 29190425 84948453 148512533
六、现金及现金等价物净增加额 462466640 1052603931 1177369702 846952084
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 603446578 -- 1118959772 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 129969240 -- 260125389 --
无形资产摊销 8141832 -- 19190454 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 216254 -- 722378 --
固定资产报废损失 17654 -- 358995 --
财务费用 -48527192 -- 28144656 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 2644 -- -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 12475529 -- 78842898 --
经营性应收项目的减少(减增加) -261827763 -- -591714106 --
经营性应付项目的增加(减减少) 10516740 -- -245111340 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11428487 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 556944613 -- 840159420 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6170507311 -- 5708040671 --
减:货币资金的期初余额 5708040671 -- 4530670969 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 462466640 -- 1177369702 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 16975670 -- 30931573 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4487433897 2113252833 8244978019 5333793639
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 220073097 114404108 353629012 251605212
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1015000000 -- 920000000 900000000