现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80220505 |
19579247 |
18747321 |
6267061 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270145310 |
647862421 |
487892623 |
364204218 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33331674 |
123245163 |
78406314 |
48980848 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150050288 |
362899819 |
277705003 |
223140577 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48899702 |
28750511 |
24852128 |
10876531 |
| 经营活动现金流出小计 |
238219294 |
532262242 |
396396281 |
294050273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31926016 |
115600179 |
91496343 |
70153946 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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96540306 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2242540 |
394208 |
394208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8000000 |
-- |
102743306 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8000000 |
98782846 |
103137514 |
394208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89468900 |
244053762 |
200229615 |
99632720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
89468900 |
249753762 |
205929615 |
100332720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81468900 |
-150970916 |
-102792101 |
-99938512 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
113000000 |
582089997 |
388334000 |
185723000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15300456 |
24423345 |
7496000 |
6812000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128300456 |
606513342 |
395830000 |
192535000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59000000 |
505330748 |
322464000 |
162523000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5556330 |
28712220 |
23062470 |
12515908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71194697 |
582034442 |
387217370 |
185478930 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57105759 |
24478901 |
8612630 |
7056070 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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9730 |
9730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7562875 |
-10891836 |
-2673398 |
-22718766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47724881 |
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27509897 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142925542 |
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71351625 |
| 无形资产摊销 |
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1744783 |
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879896 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-820830 |
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| 固定资产报废损失 |
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370604 |
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| 财务费用 |
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21902741 |
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13522654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-277285 |
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-137416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89683698 |
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-44972329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3469276 |
-- |
-1926537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-23243476 |
-- |
8231412 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8685900 |
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-8256506 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115600179 |
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70153946 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51467464 |
-- |
39640534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
62359300 |
-- |
62359300 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10891836 |
-- |
-22718766 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3897356 |
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1972716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
189924804 |
628283175 |
468743382 |
357934370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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401920 |
2787 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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96540306 |
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