现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62702050 |
25353391 |
23737218 |
25741545 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288072400 |
701414456 |
538222123 |
379662836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55115126 |
151737205 |
87586975 |
58065426 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167944837 |
397829725 |
331800789 |
247525634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35241101 |
33022339 |
27095698 |
6390542 |
| 经营活动现金流出小计 |
266656221 |
616298683 |
473342216 |
329444753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21416180 |
85115772 |
64879907 |
50218083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8000000 |
1731087 |
1731087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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120400 |
19000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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8120400 |
8019000 |
8000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104957389 |
442496501 |
334674544 |
151302819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
104957389 |
447496501 |
334674544 |
151302819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104957389 |
-439376101 |
-326655544 |
-143302819 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
173220000 |
667956245 |
407991000 |
260000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
272962 |
45300000 |
724607771 |
35300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
173492962 |
1402560293 |
1132598771 |
984604048 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98000000 |
554366997 |
337391000 |
125680000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7867899 |
32802806 |
25957414 |
26953679 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112435627 |
613842464 |
383639966 |
166215044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61057335 |
788717829 |
748958805 |
818389003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22483875 |
434457501 |
487183168 |
725304267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68350874 |
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35180567 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174476580 |
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110119783 |
| 无形资产摊销 |
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1546480 |
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775637 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-412 |
| 固定资产报废损失 |
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1365225 |
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| 财务费用 |
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26672661 |
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13581370 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-439070 |
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-106286 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-118116946 |
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-39976087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-217224049 |
-- |
-106761061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110158539 |
-- |
20928323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17922602 |
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11547283 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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85115772 |
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50218083 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
485924965 |
-- |
776771732 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51467464 |
-- |
51467464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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434457501 |
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725304267 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3484149 |
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1811858 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
225370350 |
676061064 |
514346514 |
353782451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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138392 |
138840 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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8000000 |
1731087 |
1731087 |
