资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
3656908901 |
3331817470 |
3369572204 |
3193841039 |
流动资产 |
2089487071 |
1811239423 |
1888520596 |
1801695977 |
货币资金 |
465497568 |
394098292 |
425378283 |
459273495 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
638994233 |
593146994 |
570238051 |
553740912 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
10191983 |
10561779 |
10032921 |
6169638 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
765966855 |
738232189 |
718461974 |
664659807 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
2089487071 |
1811239423 |
1888520596 |
1801695977 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1154136069 |
1096471096 |
1104744981 |
1050422254 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
293793541 |
307842978 |
265256727 |
218559747 |
固定资产合计 |
1447929611 |
1404314074 |
1370001708 |
1268982001 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
50469987 |
50934733 |
51462155 |
52140205 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
4833926 |
5308015 |
5635027 |
4226059 |
无形资产及其他资产合计 |
55303913 |
56242748 |
57097183 |
56366263 |
资产总计 |
3656908901 |
3331817470 |
3369572204 |
3193841039 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
421017948 |
367927442 |
357867401 |
276995767 |
预收帐款 |
-- |
30000 |
-- |
-- |
其他应付款 |
1577321 |
639679 |
2002611 |
2470158 |
应付工资 |
19719401 |
18576907 |
18176697 |
28065414 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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应交税金 |
3253089 |
8881675 |
5243171 |
6495408 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
161937479 |
36428144 |
82087132 |
55313949 |
其他流动负债 |
62746029 |
40260 |
52678616 |
40879 |
流动负债合计 |
1414528781 |
1064898053 |
1164219266 |
1103617727 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
221000000 |
268400000 |
235574403 |
133500000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
长期负债合计 |
275629084 |
327212421 |
290838399 |
181056188 |
负债合计 |
1690244714 |
1392147626 |
1455094817 |
1285272931 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
804651029 |
804651029 |
804651029 |
804651029 |
盈余公积金 |
67578857 |
67578857 |
67578857 |
61437294 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
670546462 |
643618069 |
618425611 |
616464077 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
3656908901 |
3331817470 |
3369572204 |
3193841039 |