意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21948293 97718104 42222989 28569507
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 669324826 2729409333 1730176092 1153076574
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 84611065 227334620 166349357 118177549
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 440208853 1642617804 1223931294 762968397
支付的其他与经营活动有关的现金 121208384 194027591 177992076 96254106
经营活动现金流出小计 662636430 2141901085 1632477891 1021690022
经营活动产生的现金流量净额 6688395 587508248 97698201 131386552
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 751000000 1747995000 1741982198 949904551
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 86835 85716 85716
收到的其他与投资活动有关的现金 60636 27192879 17414796 2593311
投资活动现金流入小计 755688627 1788790424 1766921043 954229932
购建固定无形和长期资产支付的现金 85943292 321666773 185483061 138150200
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1552 19624124 8679368 7667672
投资活动现金流出小计 605944844 2151285898 1817964710 1036602792
投资活动产生的现金流量净额 149743783 -362495473 -51043666 -82372860
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 168106517 1000000 1000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 62100030 70986176 229681178 169968104
筹资活动现金流入小计 62100030 239092693 230681178 170968104
偿还债务所支付的现金 60900000 141000000 81000000 81000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 64074 183705662 171052177 170825150
筹资活动现金流出小计 60964074 379077117 306423631 306196604
筹资活动产生的现金流量净额 1135956 -139984424 -75742454 -135228500
五、汇率变动对现金的影响 10392333 -5780020 -1290290 4376632
六、现金及现金等价物净增加额 167960467 79248332 -30378209 -81838177
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 406663516 -- 252145035
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 62125814 -- 31867379
无形资产摊销 -- 26573042 -- 12175719
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -47813 -- -327907
固定资产报废损失 -- 3398124 -- 206356
财务费用 -- 6928543 -- 1519
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -20612362 -- 810534
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -23770707 -- 98063100
经营性应收项目的减少(减增加) -- -268722855 -- -425211516
经营性应付项目的增加(减减少) -- 376751729 -- 118477361
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 11118348 -- 7031545
经营活动产生之现金流量净额 -- 587508248 -- 131386552
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 380228965 -- 219142456
减:货币资金的期初余额 -- 300980633 -- 300980633
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 79248332 -- -81838177
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 878902 -- 439451
销售商品、提供劳务收到的现金 640353321 2553899420 1610460131 1073145040
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7023212 77791809 77492972 51362027
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 751000000 1747995000 1741982198 949904551