现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56368968 |
41418606 |
13032615 |
77361348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2355531861 |
1445900631 |
750640734 |
3365688917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
327631441 |
223884494 |
123824179 |
373633613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1788966817 |
1216482868 |
614663182 |
2403605088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116737841 |
73446602 |
39181068 |
206031220 |
| 经营活动现金流出小计 |
2304978295 |
1560416986 |
789252518 |
3080136961 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50553566 |
-114516355 |
-38611784 |
285551956 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
917264344 |
495000000 |
270000000 |
993052000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27933 |
3421 |
3421 |
32400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3292394 |
1834541 |
359395 |
7550975 |
| 投资活动现金流入小计 |
925045880 |
500163562 |
272809422 |
1072476379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132714333 |
92746393 |
42084797 |
335434149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5971288 |
4620313 |
2747663 |
7811473 |
| 投资活动现金流出小计 |
983685622 |
782366706 |
289832460 |
1106245622 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58639741 |
-282203144 |
-17023038 |
-33769242 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1392044828 |
1180928906 |
172955471 |
1834134610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1316694952 |
1154464926 |
191712788 |
1056449082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2708739780 |
2335393832 |
364668259 |
2890583692 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1431918698 |
1186767410 |
194399410 |
1543150837 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
829047906 |
655585768 |
164015200 |
1409684908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2438828015 |
1849423065 |
360015524 |
3133718348 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269911765 |
485970767 |
4652735 |
-243134656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1129619 |
-817974 |
235917 |
725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
260695970 |
88433294 |
-50746170 |
8648782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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201470235 |
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181372733 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
123787648 |
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218749772 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10042981 |
-- |
21436539 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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46767 |
-- |
531916 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
486706 |
-- |
2321772 |
| 财务费用 |
-- |
-672209 |
-- |
1605324 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8112164 |
-- |
-12461520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67741890 |
-- |
-8290620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-592069494 |
-- |
-334715432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
197422296 |
-- |
120049126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4543427 |
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1549377 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-114516355 |
-- |
285551956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
268635247 |
-- |
180201953 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180201953 |
-- |
171553171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
88433294 |
-- |
8648782 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2186919373 |
1323290781 |
696190939 |
3173785849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
112243520 |
81191244 |
41417180 |
114541720 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
917264344 |
495000000 |
270000000 |
993052000 |
