现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74628212 |
67429786 |
23444719 |
147245092 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6451524760 |
4716041218 |
2774485395 |
9503730887 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
642633696 |
455939936 |
249397275 |
1025845224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4419485364 |
3235604960 |
1994870557 |
5403574182 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
888613702 |
604964250 |
364522400 |
1258515080 |
| 经营活动现金流出小计 |
6375211878 |
4653002690 |
2828968187 |
8223970992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76312882 |
63038528 |
-54482792 |
1279759895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
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104999364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9767115 |
9210452 |
1474420 |
3340119 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1042619281 |
9210452 |
1474420 |
125084483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79752624 |
42305156 |
21836674 |
338579149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2034752624 |
1074305156 |
31836674 |
427547772 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-992133343 |
-1065094703 |
-30362255 |
-302463289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125000000 |
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710000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8065205 |
5707867 |
-- |
50741280 |
| 筹资活动现金流入小计 |
134045205 |
5707867 |
-- |
760741280 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210000000 |
210000000 |
210000000 |
658185912 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
317031094 |
242639268 |
107435522 |
412044674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
616577359 |
542185534 |
317435522 |
1174016056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-482532155 |
-536477667 |
-317435522 |
-413274776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1398352616 |
-1538533842 |
-402280570 |
564021831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23042863 |
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179445300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37906971 |
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63891311 |
| 无形资产摊销 |
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5889066 |
-- |
12209240 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7353592 |
-- |
-2708965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
189622 |
-- |
144968 |
| 财务费用 |
-- |
13444554 |
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27701917 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5232191 |
-- |
-51036929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
310028855 |
-- |
277316867 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
114713797 |
-- |
403811115 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-770215508 |
-- |
-57960994 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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79487230 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63038528 |
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1279759895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
328383211 |
-- |
1866917053 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1866917053 |
-- |
1302895223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1538533842 |
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564021831 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
54127034 |
-- |
97405076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6274968570 |
4546683454 |
2751040676 |
9311005812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101927978 |
101927978 |
-- |
45479983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
-- |
-- |
104999364 |
