现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47485976 |
34416009 |
14617218 |
56879424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2315351222 |
1425434349 |
674094698 |
2501223303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
355394807 |
201258969 |
103680088 |
429516991 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
990452134 |
523952831 |
323825409 |
1260251001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57838852 |
37205114 |
19943690 |
85960854 |
| 经营活动现金流出小计 |
1464017723 |
790656622 |
462525649 |
1819965273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
851333499 |
634777728 |
211569049 |
681258030 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2215 |
580 |
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3213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
557000000 |
267000000 |
110000000 |
859000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
560493917 |
268341603 |
110135000 |
864012366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129081476 |
100623416 |
60637177 |
161983499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
640000000 |
350000000 |
250000000 |
986000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
769081476 |
450623416 |
310637177 |
1147983499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208587559 |
-182281813 |
-200502177 |
-283971133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11804272 |
4112400 |
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36310994 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14056283 |
10546258 |
3184376 |
17387049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97716443 |
10546258 |
3184376 |
121869049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85912171 |
-6433858 |
-3184376 |
-85558055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2237512 |
8978050 |
2519022 |
318340 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
554596256 |
455040107 |
10401519 |
312047182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182772074 |
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134885044 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12034532 |
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31915513 |
| 无形资产摊销 |
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44811990 |
-- |
104761375 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-3001 |
| 财务费用 |
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-7179690 |
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1282846 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1341023 |
-- |
-5009153 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
219495986 |
-- |
186353328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2141350 |
-- |
98068079 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148359140 |
-- |
74933526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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8810258 |
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26402000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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634777728 |
-- |
681258030 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1448438350 |
-- |
993398243 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
993398243 |
-- |
681351061 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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455040107 |
-- |
312047182 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21240584 |
-- |
43212788 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2191300505 |
1325142759 |
609343593 |
2257001502 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
76564741 |
65875582 |
50133887 |
187342376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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