现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2080116899 |
1299913121 |
247587198 |
370860420 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2650875924 |
1670918756 |
378890001 |
874027424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83249218 |
56599426 |
28482973 |
101888047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
591947590 |
500937391 |
117748339 |
393792394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1864402415 |
831661206 |
314068903 |
394710364 |
| 经营活动现金流出小计 |
2546414281 |
1392575930 |
462079282 |
921962650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104461643 |
278342826 |
-83189281 |
-47935225 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60658250 |
60637250 |
40688000 |
25541355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
115045850 |
115045850 |
108577019 |
421871392 |
| 投资活动现金流入小计 |
240175046 |
233675719 |
207247899 |
489816915 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16845487 |
11236129 |
3341880 |
35842633 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
167192000 |
167192000 |
1056721 |
377314565 |
| 投资活动现金流出小计 |
209770210 |
194814124 |
19398601 |
469157197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30404836 |
38861596 |
187849298 |
20659717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71314669 |
34648267 |
21000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6478641 |
6478641 |
-- |
39752025 |
| 筹资活动现金流入小计 |
77793310 |
41126907 |
21000000 |
69752025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2149263 |
1485752 |
766637 |
15988515 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26819866 |
4404212 |
859970 |
16027626 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50973444 |
36722695 |
20140030 |
53724399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3595 |
426 |
986 |
14412 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
185836328 |
353927544 |
124801033 |
26463303 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12543231 |
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6096981 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13398273 |
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31015900 |
| 无形资产摊销 |
-- |
588206 |
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1770472 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1470394 |
-- |
-16327481 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6003 |
-- |
-544981 |
| 财务费用 |
-- |
983103 |
-- |
518831 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1372034 |
-- |
-37099805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25705089 |
-- |
678735 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-142446034 |
-- |
-7929712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
433368930 |
-- |
-50878772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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148126 |
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-3119687 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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278342826 |
-- |
-47935225 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
865640656 |
-- |
511713112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
511713112 |
-- |
485249809 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
353927544 |
-- |
26463303 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3986019 |
-- |
5353475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
569883131 |
370440588 |
131187915 |
500716064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
875894 |
565047 |
114889 |
2450940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
1000000 |
