现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
394697662 |
233920713 |
147737677 |
309502930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6404059061 |
4049460055 |
1809301133 |
6591154839 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
773384634 |
532768987 |
306743067 |
1026537574 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3444247794 |
2040157983 |
740236398 |
3910912603 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
301329017 |
209219353 |
126012100 |
396418855 |
| 经营活动现金流出小计 |
4547212719 |
2800744342 |
1181816616 |
5404405529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1856846342 |
1248715713 |
627484517 |
1186749310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2100386574 |
2100000000 |
300000000 |
5551216120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
385000 |
300000 |
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25420 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2126367989 |
2125896415 |
301579315 |
5680357800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
341929298 |
154030782 |
70495788 |
348363733 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2318429298 |
2031030782 |
440495788 |
5975261999 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192061308 |
94865633 |
-138916472 |
-294904198 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
700000000 |
400000000 |
400000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
704500000 |
400000000 |
400000000 |
2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37765967 |
26547185 |
9660468 |
41648260 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170216297 |
154585039 |
45057523 |
111838656 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218405378 |
187319282 |
56611814 |
574600043 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
486094622 |
212680718 |
343388186 |
-572600043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-60291358 |
47187731 |
5451523 |
24437739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2090588298 |
1603449795 |
837407754 |
343682808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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517000014 |
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161141225 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131859568 |
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261885400 |
| 无形资产摊销 |
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49329967 |
-- |
95483695 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-283019 |
-- |
-98694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31714 |
-- |
836212 |
| 财务费用 |
-- |
2534035 |
-- |
-7463918 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21031375 |
-- |
-82619919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
88111275 |
-- |
47447798 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90120935 |
-- |
196092844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
197534904 |
-- |
-264085519 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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64754261 |
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97138094 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1248715713 |
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1186749310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8734337465 |
-- |
7130887670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7130887670 |
-- |
6787204862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1603449795 |
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343682808 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19328668 |
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45025600 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5698587447 |
3630935628 |
1576751416 |
5985063082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
310773952 |
184603714 |
84812040 |
296588826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2100386574 |
2100000000 |
300000000 |
5551216120 |
