现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147737677 |
309502930 |
215979595 |
144239023 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1809301133 |
6591154839 |
4923741146 |
3354451647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306743067 |
1026537574 |
806931273 |
587704612 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
740236398 |
3910912603 |
2799917621 |
1895989188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126012100 |
396418855 |
273056818 |
183944925 |
| 经营活动现金流出小计 |
1181816616 |
5404405529 |
3942537607 |
2709890180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
627484517 |
1186749310 |
981203538 |
644561467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
5551216120 |
2550124040 |
647903800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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25420 |
25420 |
25420 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
301579315 |
5680357800 |
2623570912 |
662300066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70495788 |
348363733 |
263212382 |
195649198 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
440495788 |
5975261999 |
3661268148 |
1239260963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138916472 |
-294904198 |
-1037697236 |
-576960897 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400000000 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9660468 |
41648260 |
32484674 |
23267115 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45057523 |
111838656 |
71848236 |
6396869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56611814 |
574600043 |
523672491 |
445173595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
343388186 |
-572600043 |
-521672491 |
-443173595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5451523 |
24437739 |
68007533 |
89844801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
837407754 |
343682808 |
-510158655 |
-285728224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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161141225 |
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335981576 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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261885400 |
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128607948 |
| 无形资产摊销 |
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95483695 |
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46713049 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-98694 |
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| 固定资产报废损失 |
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836212 |
-- |
130450 |
| 财务费用 |
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-7463918 |
-- |
-58132784 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-82619919 |
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-1843255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47447798 |
-- |
-27444847 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
196092844 |
-- |
139190760 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-264085519 |
-- |
-132298544 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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97138094 |
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61491478 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1186749310 |
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644561467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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7130887670 |
-- |
6501476638 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6787204862 |
-- |
6787204862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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343682808 |
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-285728224 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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45025600 |
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23009553 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1576751416 |
5985063082 |
4515053378 |
3070788658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
84812040 |
296588826 |
192708173 |
139423966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
5551216120 |
2550124040 |
647903800 |
