现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98614945 |
367241181 |
252926301 |
168472202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4642737655 |
10537214680 |
7755600920 |
4683340492 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
622577351 |
1322813440 |
1092875803 |
802902903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1979570053 |
6470241285 |
4485876432 |
2692283879 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170655049 |
450103592 |
257530883 |
143109171 |
| 经营活动现金流出小计 |
2859680376 |
8408710468 |
5959955301 |
3725519561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1783057279 |
2128504212 |
1795645619 |
957820931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
94675377 |
1523956014 |
1091372641 |
111402580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
348000 |
19708801 |
19708801 |
19708801 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5508088 |
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| 投资活动现金流入小计 |
101219674 |
1822415494 |
1305944026 |
266871199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327042914 |
1048563639 |
714995741 |
412482061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1095492079 |
3213071599 |
2347230094 |
2029716414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-994272404 |
-1390656106 |
-1041286068 |
-1762845215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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400000000 |
400000000 |
400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4843588256 |
916482106 |
810239895 |
477021592 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
1097681694 |
726281703 |
705047346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27112451 |
92763293 |
18516362 |
6646363 |
| 筹资活动现金流出小计 |
227478173 |
1433343379 |
990688171 |
930860914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4616110083 |
-516861273 |
-180448276 |
-453839322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-134380975 |
-163212077 |
-72307206 |
-15618363 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5270513982 |
57774757 |
501604068 |
-1274481969 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1677344557 |
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587834762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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249879974 |
-- |
123522239 |
| 无形资产摊销 |
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124606498 |
-- |
56143141 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-864049 |
-- |
-493639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1513854 |
-- |
3007825 |
| 财务费用 |
-- |
148252550 |
-- |
17143942 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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19778954 |
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9967374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-834963143 |
-- |
-69407382 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76850310 |
-- |
137469273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
507439049 |
-- |
-57972443 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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134774802 |
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83797162 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2128504212 |
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957820931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9161933476 |
-- |
7829676750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9104158719 |
-- |
9104158719 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57774757 |
-- |
-1274481969 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70218481 |
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36805814 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4427164800 |
9713171593 |
7162481325 |
4311947988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
116957909 |
456801906 |
340193294 |
202920302 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
94675377 |
1523956014 |
1091372641 |
111402580 |
