现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72425840 |
39945150 |
37560108 |
66934046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4200056208 |
2581893584 |
1198683155 |
3681312429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
830858827 |
547433044 |
279727711 |
642573486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2863654001 |
1801220829 |
871497804 |
2557924991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108296082 |
60098782 |
32304256 |
105365361 |
| 经营活动现金流出小计 |
3953843430 |
2471436130 |
1198414498 |
3396780214 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246212777 |
110457453 |
268657 |
284532214 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
162396 |
150900 |
106000 |
211049 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6044400 |
| 投资活动现金流入小计 |
3475301 |
3463805 |
106000 |
10170700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
339901753 |
229985683 |
180285069 |
405545750 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32000000 |
32000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
371901753 |
261985683 |
180285069 |
405545750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368426452 |
-258521878 |
-180179069 |
-395375050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1074453474 |
820680509 |
653353878 |
1187000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24847646 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1099301120 |
820680509 |
653353878 |
1187000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
718788438 |
455488438 |
342388438 |
955339625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71525398 |
21055279 |
36921509 |
41732188 |
| 筹资活动现金流出小计 |
848973429 |
523534266 |
391116042 |
1053047880 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
250327691 |
297146244 |
262237836 |
133952120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5869377 |
-5857494 |
-602051 |
652979 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
122244640 |
143224325 |
81725374 |
23762263 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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255034628 |
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54096878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86226055 |
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156385843 |
| 无形资产摊销 |
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6722934 |
-- |
14575364 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-58670 |
-- |
29157 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
734379 |
| 财务费用 |
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31007061 |
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60653822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1719099 |
-- |
-2207828 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-87678140 |
-- |
-11034047 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1232420427 |
-- |
-820810347 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1041145642 |
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740311587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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110457453 |
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284532214 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263211495 |
-- |
119987170 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119987170 |
-- |
96224907 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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143224325 |
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23762263 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2711449 |
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6594235 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4119528941 |
2534439274 |
1154784486 |
3583010588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8101427 |
7509160 |
6338561 |
31367795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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