现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16569148 |
10088082 |
5811726 |
46842644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
673136872 |
503055210 |
233599715 |
828571187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101205272 |
70523406 |
40080327 |
127496665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
298385267 |
188378080 |
94372817 |
542985361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47204744 |
31641618 |
12065554 |
61950448 |
| 经营活动现金流出小计 |
489984308 |
318911381 |
157534906 |
789692623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
183152564 |
184143829 |
76064810 |
38878564 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2064927900 |
1301510000 |
531950000 |
4040700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
201880 |
201780 |
380 |
142138 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2070982742 |
1305739172 |
533751399 |
4053606672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131694075 |
102298463 |
69206800 |
241712907 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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141111 |
5194512 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2072697875 |
1226943374 |
400961312 |
4380252907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1715133 |
78795798 |
132790087 |
-326646234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84389120 |
84389120 |
84389120 |
9536372 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43183329 |
43183329 |
13183329 |
96288143 |
| 筹资活动现金流入小计 |
127572449 |
127572449 |
97572449 |
105824515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121650772 |
101650772 |
11696372 |
61986361 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52619743 |
41712077 |
38099796 |
8847292 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211630050 |
179074165 |
50564539 |
116186396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84057601 |
-51501717 |
47007910 |
-10361881 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-580564 |
300356 |
-7795 |
-116295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96799266 |
211738267 |
255855012 |
-298245846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32960506 |
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100315949 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20614870 |
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24056167 |
| 无形资产摊销 |
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3011007 |
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4489716 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
91261 |
-- |
55199 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18797 |
-- |
107311 |
| 财务费用 |
-- |
3689753 |
-- |
3231373 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3418723 |
-- |
-9511102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19111967 |
-- |
-29537193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
129290178 |
-- |
-84783864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28616060 |
-- |
15687683 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7910370 |
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9213230 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184143829 |
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38878564 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
586598914 |
-- |
374860647 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
374860647 |
-- |
673106493 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
211738267 |
-- |
-298245846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1932041 |
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5405917 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
652756064 |
489155468 |
223976330 |
754333539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3811660 |
3811660 |
3811660 |
27395004 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2064927900 |
1301510000 |
531950000 |
4040700000 |
