现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5811726 |
46842644 |
47051545 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
233599715 |
828571187 |
682397074 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40080327 |
127496665 |
100220308 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
94372817 |
542985361 |
371082305 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
12065554 |
61950448 |
57242786 |
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经营活动现金流出小计 |
157534906 |
789692623 |
574819558 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
76064810 |
38878564 |
107577516 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
531950000 |
4040700000 |
3176700000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
380 |
142138 |
136850 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
533751399 |
4053606672 |
3186866776 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69206800 |
241712907 |
186944035 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5194512 |
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投资活动现金流出小计 |
400961312 |
4380252907 |
2966744035 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
132790087 |
-326646234 |
220122741 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
84389120 |
9536372 |
9536372 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13183329 |
96288143 |
36504393 |
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筹资活动现金流入小计 |
97572449 |
105824515 |
46040765 |
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偿还债务所支付的现金 |
11696372 |
61986361 |
55338295 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38099796 |
8847292 |
3562218 |
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筹资活动现金流出小计 |
50564539 |
116186396 |
103825274 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
47007910 |
-10361881 |
-57784509 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-7795 |
-116295 |
84661 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
255855012 |
-298245846 |
270000409 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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100315949 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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24056167 |
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无形资产摊销 |
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4489716 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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55199 |
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固定资产报废损失 |
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107311 |
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财务费用 |
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3231373 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9511102 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-29537193 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-84783864 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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15687683 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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9213230 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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38878564 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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374860647 |
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减:货币资金的期初余额 |
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673106493 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-298245846 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5405917 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
223976330 |
754333539 |
607970192 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3811660 |
27395004 |
27375337 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
531950000 |
4040700000 |
3176700000 |
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