现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112235205 |
94643805 |
26213033 |
68660811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1514663969 |
995656905 |
463940753 |
1464494292 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259671334 |
181615940 |
115280349 |
257599326 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
858365987 |
545514914 |
273409741 |
1493011709 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135541958 |
86580707 |
29229401 |
157200725 |
| 经营活动现金流出小计 |
1324886171 |
855902028 |
439959518 |
2027370991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
189777798 |
139754876 |
23981234 |
-562876699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2484000000 |
1728000000 |
559470024 |
1513220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5289683 |
5289683 |
5260000 |
7052285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2495399434 |
1737312268 |
566508145 |
1529051488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95911514 |
69125053 |
53004416 |
475820932 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2581911514 |
1809125053 |
740205419 |
2033612562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86512080 |
-71812785 |
-173697275 |
-504561073 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
679008863 |
368499503 |
47342674 |
862178289 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19340596 |
16026158 |
15968500 |
5967842 |
| 筹资活动现金流入小计 |
746123150 |
400443735 |
71311174 |
892689754 |
| 偿还债务所支付的现金 |
351328854 |
170954757 |
41278848 |
128810545 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10736877 |
10186062 |
-- |
14637653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409717440 |
193640310 |
47113896 |
193207434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
336405711 |
206803425 |
24197278 |
699482320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
577580 |
-440109 |
-241037 |
15525 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
440249009 |
274305407 |
-125759799 |
-367939927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74704053 |
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250152259 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23810471 |
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33364164 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4531813 |
-- |
7468778 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1281568 |
-- |
-4348627 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
276166 |
-- |
479900 |
| 财务费用 |
-- |
11304455 |
-- |
12759634 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3835832 |
-- |
-8618696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89995157 |
-- |
-430077712 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
127444361 |
-- |
-327558667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47957992 |
-- |
-172431791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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40878215 |
-- |
46639487 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139754876 |
-- |
-562876699 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
936674044 |
-- |
662368637 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
662368637 |
-- |
1030308564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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274305407 |
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-367939927 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8639 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1327396095 |
846002989 |
415801437 |
1357128523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75032669 |
55010111 |
21926282 |
38704957 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2484000000 |
1728000000 |
559470024 |
1513220000 |
