现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294409896 |
246905876 |
90219637 |
419276986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2455832301 |
1608127867 |
752542918 |
2622031196 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195675151 |
141416434 |
82996070 |
272250437 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1282268132 |
822688447 |
366109376 |
1261452725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84910279 |
44171475 |
21816157 |
316831687 |
| 经营活动现金流出小计 |
1779816343 |
1172669455 |
537266390 |
2052579926 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
676015958 |
435458412 |
215276528 |
569451269 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46199 |
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142014899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30046199 |
30000000 |
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142014899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
643949366 |
564671303 |
463229410 |
1569780677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
643949366 |
564671303 |
463229410 |
1700824625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-613903167 |
-534671303 |
-463229410 |
-1558809727 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1098740568 |
1098740568 |
580769591 |
937023691 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
196468348 |
196468348 |
147488856 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1295208915 |
1295208915 |
728258447 |
941195174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1560509101 |
1555015301 |
672877945 |
289769940 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18931871 |
17921264 |
16434596 |
775839617 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1708887914 |
1588725494 |
699938803 |
1203355488 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-413678999 |
-293516579 |
28319644 |
-262160315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28144057 |
10726977 |
1071682 |
40221091 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-379710266 |
-382002493 |
-218561557 |
-1211297681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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244107413 |
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408535593 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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150098274 |
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269532181 |
| 无形资产摊销 |
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10068282 |
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16183178 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1603 |
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5786 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
4930890 |
| 财务费用 |
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1190086 |
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5889336 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3816378 |
-- |
7818341 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113207097 |
-- |
78298053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91731300 |
-- |
-320055460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15739512 |
-- |
133659017 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3354236 |
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8653297 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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435458412 |
-- |
569451269 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4631777070 |
-- |
5013779563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5013779563 |
-- |
6225077244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-382002493 |
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-1211297681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2136614 |
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3883114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2118997118 |
1335170700 |
649158049 |
2091585153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
42425287 |
26051291 |
13165232 |
111169057 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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