现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106083213 |
48176898 |
26119032 |
55295046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
405001616 |
262138017 |
160466648 |
488540041 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45184556 |
31726774 |
14954717 |
65379129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
300934440 |
170194947 |
64118963 |
379916538 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109811944 |
61862593 |
49048132 |
112281162 |
| 经营活动现金流出小计 |
462720298 |
269663578 |
132233100 |
577090819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57718682 |
-7525561 |
28233547 |
-88550778 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20200000 |
20200000 |
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280600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20229296 |
20229296 |
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283644534 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56247533 |
41118576 |
14751114 |
218549196 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78341533 |
63212576 |
15301114 |
348549196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58112238 |
-42983280 |
-15301114 |
-64904662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300955736 |
205955736 |
125955736 |
377319049 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29807246 |
158102 |
-- |
48202 |
| 筹资活动现金流入小计 |
338040198 |
213391054 |
133024952 |
377367251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
241761072 |
160693072 |
85193072 |
214341587 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16391387 |
15688857 |
7301626 |
3124852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
267705637 |
182699988 |
95302668 |
244792118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70334561 |
30691066 |
37722284 |
132575132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1232 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45497591 |
-19817775 |
50654718 |
-20880308 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4018897 |
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-29207658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11796663 |
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23458616 |
| 无形资产摊销 |
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969093 |
-- |
1881064 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5387 |
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-77537 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
14100657 |
-- |
30662348 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
22604 |
-- |
-2148689 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21902877 |
-- |
-70194024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46140154 |
-- |
-68255107 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55573799 |
-- |
712082 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4741596 |
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-3316028 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7525561 |
-- |
-88550778 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
118959612 |
-- |
138777386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
138777386 |
-- |
159657694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19817775 |
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-20880308 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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331439 |
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140888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
298600854 |
213637155 |
134347564 |
432089830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
317549 |
323963 |
52 |
1155165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20200000 |
20200000 |
-- |
280600000 |
