现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29997159 |
25728682 |
16888312 |
61608354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
360472348 |
207084157 |
80600618 |
1189622690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131770115 |
85115831 |
42785083 |
146234436 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288354688 |
102166603 |
97974765 |
838229383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98310871 |
96214345 |
27082312 |
39067164 |
| 经营活动现金流出小计 |
519715247 |
284522431 |
168449706 |
1033162322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-159242898 |
-77438274 |
-87849088 |
156460367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9927 |
9042 |
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497497 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
906416132 |
665156459 |
418156968 |
2914105923 |
| 投资活动现金流入小计 |
911612673 |
669474682 |
422045843 |
2946550319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35428634 |
28074198 |
407486 |
38711975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
964487878 |
720458962 |
443303656 |
3123688374 |
| 投资活动现金流出小计 |
999916513 |
748533160 |
443711142 |
3193600349 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88303840 |
-79058477 |
-21665299 |
-247050030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
136500000 |
70000000 |
70000000 |
201700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
136500000 |
70000000 |
70000000 |
201700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76800000 |
35800000 |
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75000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27602172 |
20214648 |
16484834 |
14726337 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129240679 |
58647903 |
17782283 |
119335797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7259321 |
11352097 |
52217717 |
82364203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
101766 |
108736 |
238592 |
2070275 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-240185651 |
-145035919 |
-57058079 |
-6155185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34967437 |
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58439158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2341407 |
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5638798 |
| 无形资产摊销 |
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20553692 |
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71320274 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9165 |
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| 固定资产报废损失 |
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214927 |
| 财务费用 |
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-7086095 |
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-13969919 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1134456 |
-- |
-8520835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23487956 |
-- |
-3685856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
287318206 |
-- |
-213843790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-468219007 |
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180022972 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2262252 |
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1909580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-77438274 |
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156460367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
164367958 |
-- |
309403876 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
309403876 |
-- |
315559061 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145035919 |
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-6155185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19069884 |
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64228502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
326832024 |
178318301 |
61768818 |
1126500090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3643165 |
3037174 |
1943488 |
1514246 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
