现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69393796 |
51533209 |
12079894 |
60699027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1441439847 |
777472846 |
253379700 |
896416173 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204220476 |
143575213 |
79123667 |
233252418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1163579189 |
625022403 |
384493247 |
839290891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27794870 |
23901174 |
9172958 |
89085283 |
| 经营活动现金流出小计 |
1404576807 |
797215761 |
473778339 |
1182331061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36863040 |
-19742915 |
-220398639 |
-285914888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2005000000 |
1305000000 |
885000000 |
3810050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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143000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2017753944 |
1312239873 |
890382969 |
3837221579 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164365825 |
118707565 |
9442449 |
268056814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14230000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2624365825 |
1838707565 |
729442449 |
3871336814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-606611881 |
-526467692 |
160940521 |
-34115235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
170000000 |
170000000 |
164826492 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
170000000 |
170000000 |
170000000 |
164826492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113381512 |
113381512 |
43381512 |
119520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66538864 |
49815827 |
31058388 |
158937362 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181259935 |
164536898 |
74886611 |
339276502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11259935 |
5463102 |
95113389 |
-174450010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31141 |
2309 |
644 |
140167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-581039917 |
-540745195 |
35655915 |
-494339966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-82559944 |
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-168750322 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1845083 |
-- |
10028087 |
| 无形资产摊销 |
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19287602 |
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33746229 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37894 |
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62501 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2680632 |
-- |
1223417 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3297530 |
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-19469108 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55321630 |
-- |
-243373283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-447847288 |
-- |
-129071003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
453225694 |
-- |
243179878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19742915 |
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-285914888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
179439453 |
-- |
720184648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
720184648 |
-- |
1214524614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-540745195 |
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-494339966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22772626 |
-- |
41883761 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1370242735 |
725632086 |
240992255 |
818674429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1803316 |
307552 |
307552 |
17042717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2005000000 |
1305000000 |
885000000 |
3810050000 |
