现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4790039 |
5164870 |
21705501 |
17028555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
206835761 |
95099289 |
514110727 |
364962241 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81001293 |
47681194 |
157466639 |
116587967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71538510 |
30609754 |
115424758 |
90577795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42317383 |
20629442 |
86455346 |
61649892 |
| 经营活动现金流出小计 |
216554347 |
108238185 |
408684594 |
305634546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9718586 |
-13138896 |
105426133 |
59327695 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1009087877 |
331787877 |
2305551000 |
1545400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
218304 |
206000 |
347070 |
701000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1042303380 |
332563920 |
2318268481 |
1553692676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32376651 |
18444148 |
118151893 |
99659166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
938400 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1441092928 |
739432025 |
1974901893 |
1691909166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-398789548 |
-406868105 |
343366588 |
-138216490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19933676 |
5761733 |
19019160 |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
800000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20733676 |
5761733 |
19019160 |
8000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10114643 |
2594160 |
13000000 |
9000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2122189 |
679922 |
12679851 |
14403050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
61247660 |
3323083 |
94820057 |
63148679 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40513984 |
2438649 |
-75800897 |
-55148679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-163912 |
-83053 |
-49493 |
-47464 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-449186031 |
-417651405 |
372942331 |
-134084938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
34954792 |
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99833050 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9442336 |
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13365479 |
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| 无形资产摊销 |
4821999 |
-- |
9521150 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-101947 |
-- |
-191286 |
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| 固定资产报废损失 |
10770 |
-- |
314059 |
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| 财务费用 |
744542 |
-- |
1437618 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2042546 |
-- |
-8997981 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-9331550 |
-- |
-1295676 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17434487 |
-- |
-12541339 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-27132806 |
-- |
950025 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-3405717 |
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-619050 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-9718586 |
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105426133 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
365315050 |
-- |
814501081 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
814501081 |
-- |
441558750 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-449186031 |
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372942331 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2284049 |
-- |
2367713 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
195453974 |
89050467 |
482554070 |
340293077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6591748 |
883951 |
9851156 |
7640609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1009087877 |
331787877 |
2305551000 |
1545400000 |
