现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47538999 |
36955453 |
13686430 |
84110374 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
368920792 |
284181094 |
151453212 |
681889338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276828366 |
201364606 |
105771502 |
443911347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119950072 |
95447486 |
51534153 |
248380955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159489125 |
114032711 |
53871172 |
218964171 |
| 经营活动现金流出小计 |
560821523 |
414372205 |
213894625 |
921638024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-191900731 |
-130191111 |
-62441413 |
-239748686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
10000000 |
1370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95173 |
70260 |
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17233 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110503259 |
110478346 |
10307808 |
1379851363 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97496380 |
94540980 |
72634194 |
211337296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
150496380 |
147540980 |
75634194 |
1025037175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39993121 |
-37062634 |
-65326386 |
354814188 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
246800000 |
236800000 |
186800000 |
629000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
322464464 |
315356710 |
263396710 |
120081437 |
| 筹资活动现金流入小计 |
569264464 |
552156710 |
450196710 |
749081437 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430800000 |
381000000 |
131000000 |
600344350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47900557 |
44247412 |
34317903 |
501844592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489634239 |
433354056 |
169360705 |
1118985628 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
79630226 |
118802654 |
280836005 |
-369904190 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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1908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152263627 |
-48451090 |
153068207 |
-254836780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-359177794 |
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-657378323 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29790271 |
-- |
31267681 |
| 无形资产摊销 |
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24925997 |
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37427630 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-396612 |
-- |
-10825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-62177 |
-- |
1949 |
| 财务费用 |
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8629078 |
-- |
19489750 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-99132 |
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-6218760 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15869969 |
-- |
29108395 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110135827 |
-- |
-81234757 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70528968 |
-- |
77861810 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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99292355 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-130191111 |
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-239748686 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
839530098 |
-- |
887981188 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
887981188 |
-- |
1142817969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48451090 |
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-254836780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3426072 |
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9599445 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316202806 |
242884856 |
133664356 |
596030623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5178987 |
4340786 |
4102426 |
1748340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
10000000 |
1370000000 |
