现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55344578 |
43996254 |
10455498 |
64161423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
376602047 |
241399510 |
74980259 |
624713442 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
342138713 |
238942956 |
113101450 |
540818348 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150823882 |
70077428 |
28987922 |
441937166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150453078 |
101278837 |
40258302 |
246389400 |
| 经营活动现金流出小计 |
649291217 |
412978417 |
183139937 |
1247709014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-272689170 |
-171578907 |
-108159677 |
-622995573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1320000000 |
1120000000 |
780000000 |
2240000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13310 |
13310 |
12910 |
28487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1329020180 |
1127629290 |
785253290 |
2258012764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99800108 |
16418248 |
2447003 |
63260720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
912899987 |
824418127 |
442447003 |
3085210720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
416120193 |
303211162 |
342806287 |
-827197956 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
518269273 |
440000000 |
160000000 |
758688701 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
337769960 |
241531544 |
2776478 |
449155322 |
| 筹资活动现金流入小计 |
856039233 |
681531544 |
162776478 |
2935893123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
412000000 |
362000000 |
52000000 |
547344350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
462859276 |
304627628 |
29642267 |
572400523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
887570127 |
675081683 |
85666858 |
1136935229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31530893 |
6449861 |
77109620 |
1798957894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2943 |
3775 |
-2663 |
14030 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
111903072 |
138085891 |
311753567 |
348778394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-315258295 |
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-916323486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13492308 |
-- |
77332689 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18376773 |
-- |
35363017 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18448 |
-- |
2563019 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1119 |
-- |
273981 |
| 财务费用 |
-- |
9802586 |
-- |
28775288 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5737104 |
-- |
-10260019 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12404369 |
-- |
77965885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2128518 |
-- |
-100257934 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26917226 |
-- |
-148085676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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64379444 |
-- |
163386976 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-171578907 |
-- |
-622995573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1280903860 |
-- |
1142817969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1142817969 |
-- |
794039574 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
138085891 |
-- |
348778394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5908375 |
-- |
16870053 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
320047431 |
196193218 |
63719491 |
535179530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1210038 |
1210038 |
805271 |
25372490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1320000000 |
1120000000 |
780000000 |
2240000000 |
