现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
36955453 |
13686430 |
84110374 |
55344578 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
284181094 |
151453212 |
681889338 |
376602047 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
201364606 |
105771502 |
443911347 |
342138713 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
95447486 |
51534153 |
248380955 |
150823882 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
114032711 |
53871172 |
218964171 |
150453078 |
经营活动现金流出小计 |
414372205 |
213894625 |
921638024 |
649291217 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-130191111 |
-62441413 |
-239748686 |
-272689170 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
110000000 |
10000000 |
1370000000 |
1320000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70260 |
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17233 |
13310 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
110478346 |
10307808 |
1379851363 |
1329020180 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94540980 |
72634194 |
211337296 |
99800108 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
147540980 |
75634194 |
1025037175 |
912899987 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-37062634 |
-65326386 |
354814188 |
416120193 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
236800000 |
186800000 |
629000000 |
518269273 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
315356710 |
263396710 |
120081437 |
337769960 |
筹资活动现金流入小计 |
552156710 |
450196710 |
749081437 |
856039233 |
偿还债务所支付的现金 |
381000000 |
131000000 |
600344350 |
412000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44247412 |
34317903 |
501844592 |
462859276 |
筹资活动现金流出小计 |
433354056 |
169360705 |
1118985628 |
887570127 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
118802654 |
280836005 |
-369904190 |
-31530893 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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1908 |
2943 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-48451090 |
153068207 |
-254836780 |
111903072 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-359177794 |
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-657378323 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
29790271 |
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31267681 |
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无形资产摊销 |
24925997 |
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37427630 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-396612 |
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-10825 |
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固定资产报废损失 |
-62177 |
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1949 |
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财务费用 |
8629078 |
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19489750 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-99132 |
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-6218760 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-15869969 |
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29108395 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
110135827 |
-- |
-81234757 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-70528968 |
-- |
77861810 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
99292355 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-130191111 |
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-239748686 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
839530098 |
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887981188 |
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减:货币资金的期初余额 |
887981188 |
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1142817969 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-48451090 |
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-254836780 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
3426072 |
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9599445 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
242884856 |
133664356 |
596030623 |
320047431 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4340786 |
4102426 |
1748340 |
1210038 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
110000000 |
10000000 |
1370000000 |
1320000000 |