现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
755947314 |
716088347 |
358657950 |
872539709 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5593259298 |
3440618309 |
1640218472 |
8384543034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1018980455 |
686393214 |
365280194 |
1135769650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2684948570 |
1454829924 |
472240508 |
4263530744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120788782 |
112573409 |
45733860 |
336558521 |
| 经营活动现金流出小计 |
4573380656 |
2886465328 |
1334101205 |
5770241386 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1019878641 |
554152981 |
306117266 |
2614301649 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14013162 |
14013162 |
-- |
41845091 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1450875302 |
1000000000 |
150000000 |
3592408325 |
| 投资活动现金流入小计 |
1469849271 |
1018973969 |
150562500 |
3655412269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2799450211 |
2117428315 |
1405569359 |
10337247276 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1471006550 |
1120416972 |
750000000 |
2560093333 |
| 投资活动现金流出小计 |
4751761301 |
3606149827 |
2363569359 |
13010840610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3281912030 |
-2587175858 |
-2213006859 |
-9355428341 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9457816116 |
7792845828 |
4332476530 |
7574475137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
1500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12473821865 |
10113851578 |
5298159282 |
20761269416 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7155881301 |
3624005660 |
1408599104 |
11237608632 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1937505106 |
284525064 |
6228432 |
67148176 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9369247646 |
4107890760 |
1520668369 |
11720262753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3104574220 |
6005960817 |
3777490913 |
9041006663 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18680907 |
-17084498 |
-11171710 |
-15023068 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
823859924 |
3955853442 |
1859429611 |
2284856902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1126924140 |
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-2941428756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1926481302 |
-- |
3212331912 |
| 无形资产摊销 |
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98233508 |
-- |
198901809 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5488823 |
-- |
-26667443 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
217757836 |
-- |
433223223 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4367864 |
-- |
-22771483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-621935892 |
-- |
-884181866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1091010591 |
-- |
545047506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
568378982 |
-- |
1030823289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18557092 |
-- |
29382509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
554152981 |
-- |
2614301649 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7861081545 |
-- |
3905228104 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3905228104 |
-- |
1620371202 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3955853442 |
-- |
2284856902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10742486 |
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18316103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4248238001 |
2528056589 |
1280918522 |
5864553836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
589073983 |
196473373 |
641999 |
1647449489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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