现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5405799653 |
3239743110 |
2078298742 |
5989668380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54853160621 |
38659684088 |
25107556107 |
68952523798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2925155516 |
2048241262 |
1001648856 |
3770590394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41335127876 |
30527999092 |
22657715511 |
48059197557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6473560229 |
3225436445 |
1231838808 |
7322343269 |
| 经营活动现金流出小计 |
52377646544 |
37193537714 |
25949225090 |
60717947391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2475514077 |
1466146374 |
-841668983 |
8234576406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
128144695 |
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11035191 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51966964 |
31608077 |
137236316 |
43714468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
346751011 |
160380233 |
193432591 |
440380953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6361028568 |
4672372328 |
2016278001 |
8204052278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7604950565 |
5802156189 |
2140216902 |
9151211788 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7258199553 |
-5641775956 |
-1946784311 |
-8710830835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11303215875 |
6091099188 |
5197495215 |
13034922546 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4129008695 |
3609005747 |
1418368032 |
1134191092 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15432224570 |
9700104935 |
6615863247 |
20909665572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6914794954 |
5578347159 |
1987360000 |
9579767227 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4191237642 |
2633628872 |
657627728 |
3694611572 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11840525628 |
8410373147 |
2741265565 |
13715312147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3591698941 |
1289731788 |
3874597683 |
7194353425 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6178899 |
3401252 |
-18230276 |
8330432 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1184807636 |
-2882496542 |
1067914112 |
6726429429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1215946541 |
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2887006194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1496545851 |
-- |
2020221729 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21558847 |
-- |
35899832 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1698176 |
-- |
-37100955 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19107404 |
-- |
22296286 |
| 财务费用 |
-- |
238199237 |
-- |
449523598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
43301900 |
-- |
196233132 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1311773056 |
-- |
541824656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90594266 |
-- |
1219496334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-743755127 |
-- |
136175525 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1466146374 |
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8234576406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8972706642 |
-- |
11855203185 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11855203185 |
-- |
5128773756 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2882496542 |
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6726429429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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25462395 |
-- |
47338388 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49438069243 |
35417822556 |
23027138943 |
62919166134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9291725 |
2118422 |
2118422 |
43689284 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
128144695 |
-- |
-- |
11035191 |
