现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20520474 |
14274210 |
9521457 |
22176386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
541336909 |
347866320 |
176595981 |
642611026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140356654 |
97439052 |
60215586 |
175028997 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282942658 |
161389748 |
64674002 |
371727666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67746633 |
46588119 |
20080547 |
81832372 |
| 经营活动现金流出小计 |
498652412 |
310483823 |
147635157 |
648747387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42684497 |
37382497 |
28960824 |
-6136361 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
772229344 |
398997000 |
189997000 |
702131486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35459 |
35259 |
32220 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
783095917 |
406255120 |
191534954 |
726795900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29867785 |
19770276 |
16811944 |
34939804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1641689101 |
752591592 |
546861944 |
1167662350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-858593183 |
-346336472 |
-355326990 |
-440866450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
267000000 |
235000000 |
135000000 |
177000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
267200000 |
235200000 |
135200000 |
1160660592 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159000000 |
100000000 |
-- |
98000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92145618 |
91289457 |
74451880 |
5507760 |
| 筹资活动现金流出小计 |
275396513 |
213615497 |
76183405 |
134889411 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8196513 |
21584503 |
59016595 |
1025771182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-203237 |
88832 |
19277 |
141219 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-824308436 |
-287280639 |
-267330293 |
578909590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42608122 |
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56238998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9437882 |
-- |
20645512 |
| 无形资产摊销 |
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3463045 |
-- |
5322948 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
50651 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
410 |
-- |
581 |
| 财务费用 |
-- |
3323366 |
-- |
3867482 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3200840 |
-- |
-11405486 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36329141 |
-- |
-34554797 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9942751 |
-- |
-4540051 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2492767 |
-- |
-47750216 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-85850 |
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3875836 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37382497 |
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-6136361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
811227583 |
-- |
1098508223 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1098508223 |
-- |
519598633 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-287280639 |
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578909590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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589485 |
-- |
688905 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
520816435 |
333592110 |
167074525 |
620313729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
120912 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
772229344 |
398997000 |
189997000 |
702131486 |
