现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20736373 |
1770649 |
25061646 |
14703337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
598349336 |
263919475 |
1035134210 |
745159381 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160991376 |
73369506 |
225376792 |
169969579 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252637601 |
128690575 |
441426350 |
349986820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92836223 |
32810869 |
106211928 |
84167074 |
| 经营活动现金流出小计 |
562861547 |
262749945 |
842771197 |
654621253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35487789 |
1169530 |
192363013 |
90538128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2107150963 |
728290608 |
6050386550 |
4737479436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1704 |
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323103 |
261170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2129295992 |
728769388 |
6090284616 |
4773724609 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202554641 |
31337131 |
333967604 |
208426525 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11017477 |
11017477 |
| 投资活动现金流出小计 |
1986233703 |
1044576359 |
6103524980 |
4853369727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
143062289 |
-315806971 |
-13240365 |
-79645118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
181817383 |
59400000 |
84948208 |
80495733 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15308694 |
172196 |
24465818 |
31740138 |
| 筹资活动现金流入小计 |
220100676 |
59572196 |
126649440 |
124216691 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109440000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7710177 |
3169532 |
18598756 |
16394903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
217317377 |
3547001 |
89174268 |
85332690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2783299 |
56025195 |
37475172 |
38884000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6549491 |
-3736671 |
-225683 |
679403 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
174783886 |
-262348918 |
216372138 |
50456413 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
128510503 |
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173733789 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18842673 |
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26891993 |
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| 无形资产摊销 |
6886398 |
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3159821 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1231 |
-- |
2728 |
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| 固定资产报废损失 |
9379 |
-- |
6065 |
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| 财务费用 |
108709 |
-- |
3355107 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8959412 |
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-14302089 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-91954481 |
-- |
-32710013 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-173176053 |
-- |
-157415136 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
142495507 |
-- |
169384281 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
7948007 |
-- |
22384122 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
35487789 |
-- |
192363013 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
484375337 |
-- |
309590451 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
309591451 |
-- |
93218313 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
174783886 |
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216372138 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3285278 |
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4659236 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
559187959 |
252460994 |
980886379 |
708352549 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18425004 |
9687832 |
29186185 |
22103495 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2107150963 |
728290608 |
6050386550 |
4737479436 |
