现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9743808 |
13626162 |
12997975 |
12293626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
102171671 |
396098370 |
306161319 |
203563404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31704330 |
100227106 |
74622621 |
50499570 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69063955 |
164531831 |
153475704 |
95168498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10970296 |
56532543 |
44399600 |
26145531 |
| 经营活动现金流出小计 |
119628945 |
341424528 |
285586693 |
179992209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17457274 |
54673842 |
20574626 |
23571194 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
109280000 |
564480000 |
482840000 |
325880000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13947 |
2000 |
2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
109431299 |
565535419 |
483858276 |
326651993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7870439 |
72718209 |
66140921 |
55619438 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
85862 |
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| 投资活动现金流出小计 |
131126301 |
637198209 |
548980921 |
381499438 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21695003 |
-71662790 |
-65122645 |
-54847445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3967500 |
3967500 |
3967500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2763163445 |
3967500 |
3967500 |
3967500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17546484 |
8580128 |
2951337 |
1673857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17546484 |
8580128 |
2951337 |
1673857 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2745616960 |
-4612628 |
1016163 |
2293643 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4472 |
-638302 |
-661598 |
-163468 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2706469155 |
-22239876 |
-44193455 |
-29146076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71725130 |
32502484 |
21080100 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9383621 |
6679760 |
4264914 |
| 无形资产摊销 |
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1155390 |
819317 |
491083 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3591 |
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| 固定资产报废损失 |
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2583 |
2132 |
2132 |
| 财务费用 |
-- |
1140287 |
1073339 |
456956 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1035472 |
-1016276 |
-769993 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74212830 |
-67395667 |
-42609021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109222332 |
-33086735 |
-11443739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
137078196 |
72828978 |
49239186 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3739686 |
2745364 |
1693837 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54673842 |
20574626 |
23571194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95359879 |
73406300 |
88453680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
117599756 |
117599756 |
117599756 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22239876 |
-44193455 |
-29146076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3564622 |
2424643 |
1520894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88240313 |
371971737 |
284953542 |
186003517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4187550 |
10500472 |
8209802 |
5266260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
109280000 |
564480000 |
482840000 |
325880000 |
