现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
161000325 |
122918338 |
97060642 |
198478064 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2834638943 |
1991458483 |
648025507 |
5085756111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1083192383 |
765266839 |
430719884 |
1434185154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2246543081 |
1647084526 |
988856291 |
3967919596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201916555 |
144142886 |
68319429 |
296048934 |
| 经营活动现金流出小计 |
3685448043 |
2681090587 |
1528738551 |
6078821093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-850809099 |
-689632104 |
-880713044 |
-993064982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
545135 |
181179 |
19460 |
2180098 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
243370104 |
138856285 |
56383865 |
1027277991 |
| 投资活动现金流入小计 |
245773701 |
140148527 |
57136845 |
1033454689 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312385808 |
255908182 |
102408767 |
508117865 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
890248923 |
167031860 |
83676156 |
980106119 |
| 投资活动现金流出小计 |
1208934731 |
422940042 |
186084922 |
1557073764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-963161029 |
-282791516 |
-128948078 |
-523619075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
424929269 |
381341328 |
208998496 |
771479266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2443078045 |
1918736224 |
1066000207 |
2474730664 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3920808335 |
2300998977 |
1274998703 |
3279561709 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311000088 |
69220407 |
51208194 |
512862345 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1585702887 |
1003003757 |
441980875 |
1697651039 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1972628082 |
1127876319 |
518266252 |
2305171337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1948180253 |
1173122658 |
756732450 |
974390372 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1139619 |
175902 |
-162693 |
2031972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133070505 |
200874941 |
-253091365 |
-540261712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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144459210 |
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320215003 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41420853 |
-- |
66026579 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6237357 |
-- |
9593654 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-531498 |
-- |
73548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
416294 |
-- |
239880 |
| 财务费用 |
-- |
33853105 |
-- |
8352180 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1517875 |
-- |
-7520825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
369077547 |
-- |
-1509956006 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-217747521 |
-- |
-619482889 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1130523716 |
-- |
489335849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24038389 |
-- |
48379682 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-689632104 |
-- |
-993064982 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
794283559 |
-- |
593408618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593408618 |
-- |
1133670331 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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200874941 |
-- |
-540261712 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6061202 |
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10477733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2586715749 |
1814573135 |
524182597 |
4773675877 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
86922869 |
53967010 |
26782268 |
113602170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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