现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25838974 |
8975546 |
26585523 |
53266651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1161371865 |
762320108 |
1529927280 |
1272693785 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393297569 |
292088960 |
455432852 |
386855292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
132233066 |
85655487 |
142693865 |
117130864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
256288049 |
163271448 |
403280484 |
334276519 |
| 经营活动现金流出小计 |
871072262 |
603213311 |
1078779052 |
896002273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
290299604 |
159106798 |
451148228 |
376691513 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
927000000 |
620000000 |
639000000 |
342000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
99598 |
70387 |
1327148 |
70060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
939344147 |
626308177 |
647432937 |
346190145 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160055938 |
148387310 |
77195582 |
14682899 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
880055938 |
398387310 |
1282195582 |
801703899 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
59288209 |
227920867 |
-634762645 |
-455513754 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1299828800 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16657495 |
11096953 |
21035524 |
17905968 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16657495 |
11096953 |
21035524 |
17905968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1283171305 |
-11096953 |
-21035524 |
-17905968 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2022657 |
1781117 |
4636610 |
17122319 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1630736461 |
377711829 |
-200013331 |
-79605891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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220746812 |
323180991 |
283717731 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15488724 |
17268324 |
10464879 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1602017 |
826498 |
1144053 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
1769 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-15674 |
12693 |
-29718 |
| 财务费用 |
-- |
-1574895 |
-3132596 |
-25305112 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1276941 |
-1253651 |
-1120936 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-865472 |
-2086365 |
-27899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22560573 |
1988225 |
-21853183 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46018537 |
123955234 |
117339526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159106798 |
451148228 |
376691513 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
708973433 |
331261604 |
531274935 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331261604 |
531274935 |
610880826 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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377711829 |
-200013331 |
-79605891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
635026 |
76949 |
4713727 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1095154789 |
729320858 |
1471991424 |
1197383418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40378102 |
24023704 |
31350332 |
22043716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
927000000 |
620000000 |
639000000 |
342000000 |
