现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16440508 |
24437076 |
32086816 |
16551222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
185981092 |
1172612084 |
650350958 |
371110544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72322176 |
179541305 |
130328562 |
88499372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
302805657 |
731034661 |
448595179 |
290107674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45355102 |
89939428 |
63472946 |
37422217 |
| 经营活动现金流出小计 |
434204546 |
1067278854 |
674247730 |
438080075 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-248223454 |
105333230 |
-23896772 |
-66969531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
349000000 |
2703086563 |
2027470836 |
1043770000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2417 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
350052949 |
2729119397 |
2034904314 |
1047612209 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29630852 |
131269745 |
105969957 |
81861321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
575138482 |
2614814032 |
2098895985 |
1191361321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-225085533 |
114305364 |
-63991671 |
-143749112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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61604354 |
56582460 |
50787720 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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74104354 |
56582460 |
50787720 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5286011 |
73635850 |
63336847 |
54834911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5286011 |
103520611 |
93350998 |
54834911 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5286011 |
-29416257 |
-36768538 |
-4047191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-164007 |
-410304 |
-349563 |
-62122 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-478759006 |
189812033 |
-125006543 |
-214827955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70034884 |
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30589905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9278278 |
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4147444 |
| 无形资产摊销 |
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1236502 |
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576308 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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286911 |
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| 固定资产报废损失 |
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36451 |
-- |
-116 |
| 财务费用 |
-- |
-8782394 |
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889159 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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7251051 |
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-3813359 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86760040 |
-- |
-30233448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-160360803 |
-- |
-152576525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
184108828 |
-- |
59631229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20256522 |
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4685937 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105333230 |
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-66969531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
694021407 |
-- |
289381418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
504209373 |
-- |
504209373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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189812033 |
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-214827955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5593892 |
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1258452 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
165612352 |
1129818302 |
609310504 |
346698388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3928232 |
18356706 |
8953638 |
7860934 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
349000000 |
2703086563 |
2027470836 |
1043770000 |
