现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18828418 |
13675395 |
5261661 |
38163021 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
386340308 |
253083970 |
67689346 |
634059045 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101114360 |
66121903 |
34803592 |
101293160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282822494 |
194126395 |
95414154 |
423761400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80264763 |
57047349 |
25238233 |
81967094 |
| 经营活动现金流出小计 |
501594018 |
343171502 |
173054792 |
647607096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-115253710 |
-90087533 |
-105365446 |
-13548051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2679000000 |
1673000000 |
693000000 |
1631600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55300 |
300 |
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31094 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2688669680 |
1679837153 |
697681724 |
1637682840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8953715 |
6145212 |
4042690 |
16986296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3065762550 |
1729145212 |
742042690 |
2078986296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-377092870 |
-49308059 |
-44360967 |
-441303456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2959159 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1019588371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50803522 |
22008871 |
1404170 |
38248336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85775941 |
57152669 |
1404170 |
38248336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85775941 |
-57152669 |
-1404170 |
981340035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-233010 |
-259595 |
-105266 |
85118 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-578355531 |
-196807856 |
-151235849 |
526573645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37358650 |
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111975729 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3803825 |
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5905894 |
| 无形资产摊销 |
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473172 |
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718684 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3642 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5030 |
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50174 |
| 财务费用 |
-- |
1362539 |
-- |
1320438 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1022723 |
-- |
-11775054 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7542621 |
-- |
10595822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153537142 |
-- |
-71130898 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4385805 |
-- |
-87755117 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1453215 |
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6925646 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-90087533 |
-- |
-13548051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
537851467 |
-- |
734659323 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
734659323 |
-- |
208085678 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-196807856 |
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526573645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
852883 |
-- |
1964414 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
357432276 |
233611461 |
60949317 |
579016150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10079614 |
5797113 |
1478368 |
16879874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2679000000 |
1673000000 |
693000000 |
1631600000 |
