现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51184635 |
229318256 |
130395728 |
122729355 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
213959519 |
1286152782 |
815838269 |
631841074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66170437 |
262333225 |
195678685 |
134944960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
186328049 |
642261615 |
468119806 |
300078557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22279112 |
223178742 |
135832345 |
116348240 |
| 经营活动现金流出小计 |
280628572 |
1165518780 |
831660602 |
574117377 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66669053 |
120634003 |
-15822333 |
57723696 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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225000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3583624 |
2395492 |
2993185 |
639706 |
| 投资活动现金流入小计 |
3583624 |
228800308 |
2993185 |
639706 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38333789 |
118068052 |
70936918 |
42041979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
99077 |
3146094 |
2531831 |
1609966 |
| 投资活动现金流出小计 |
38432866 |
552214146 |
73468749 |
43651945 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34849242 |
-323413838 |
-70475564 |
-43012239 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6124620 |
65427743 |
40383931 |
29561617 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6124620 |
669963253 |
644919441 |
634097128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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5000000 |
5000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7541042 |
70435556 |
60623646 |
33428790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9910180 |
84924561 |
72956438 |
38166675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3785559 |
585038692 |
571963003 |
595930453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12140 |
336037 |
-579443 |
124925 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105315995 |
382594894 |
485085663 |
610766836 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67255665 |
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35839224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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84395649 |
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41046136 |
| 无形资产摊销 |
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5709443 |
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2077772 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-54163 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
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49064 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
10213303 |
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4858406 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1660979 |
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784996 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9739161 |
-- |
-32087625 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9020917 |
-- |
76998337 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-31999709 |
-- |
-67271275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1535600 |
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758761 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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120634003 |
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57723696 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
765307977 |
-- |
993479919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382713083 |
-- |
382713083 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
382594894 |
-- |
610766836 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1397390 |
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664306 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162132392 |
1053952702 |
681545342 |
507128923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
642492 |
2881824 |
3897199 |
1982796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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225000000 |
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