现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21268850 |
17843207 |
3594646 |
33342282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
295829527 |
231815356 |
125528140 |
500469605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65016577 |
47339809 |
22164749 |
88915660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
185527097 |
172745779 |
128809088 |
388167324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83177322 |
42544245 |
20823706 |
55871512 |
| 经营活动现金流出小计 |
339878890 |
270961251 |
172645060 |
544245847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44049363 |
-39145895 |
-47116919 |
-43776242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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131000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1398854 |
924659 |
40706 |
2127582 |
| 投资活动现金流入小计 |
16398854 |
15924659 |
40706 |
133127582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31567801 |
63123853 |
19344550 |
234413207 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2050000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47067801 |
78158075 |
21494550 |
318028592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30668946 |
-62233416 |
-21453843 |
-184901009 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
286460378 |
219082536 |
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286888021 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
27936800 |
-- |
29800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
286460378 |
247019336 |
62950000 |
316688021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235621587 |
152018045 |
39774635 |
45007668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6301320 |
1249419 |
6925564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
267228197 |
164722259 |
41378952 |
77889691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19232181 |
82297078 |
21571048 |
238798330 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-60467 |
-60467 |
-111901 |
-11928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55546595 |
-19142699 |
-47111616 |
10109150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6282833 |
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6231640 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19823391 |
-- |
27722969 |
| 无形资产摊销 |
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889145 |
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305473 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-28349 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1302058 |
-- |
287416 |
| 财务费用 |
-- |
6540813 |
-- |
7402751 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-791848 |
-- |
-2942918 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6646658 |
-- |
25022491 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1922278 |
-- |
-93385591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66829902 |
-- |
-40495590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7984461 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39145895 |
-- |
-43776242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
29354765 |
-- |
48497465 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
48497465 |
-- |
38388314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19142699 |
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10109150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
915316 |
-- |
1088667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
269432741 |
211845555 |
120240349 |
464946790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5127935 |
2126594 |
1693146 |
2180533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
131000000 |
