现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38289805 |
23553951 |
7068000 |
27751502 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
393641906 |
181234117 |
127959024 |
447376234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75680502 |
51297523 |
24455588 |
94484908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179766070 |
125570823 |
75936791 |
253060061 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84503058 |
24278169 |
30401358 |
48860893 |
| 经营活动现金流出小计 |
354411577 |
212797593 |
135251640 |
407191195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39230328 |
-31563476 |
-7292615 |
40185039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
252704480 |
111900000 |
40900000 |
35500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
758130 |
1327903 |
300 |
615697 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
197650 |
-- |
197650 |
116463 |
| 投资活动现金流入小计 |
253829836 |
113882847 |
41097950 |
36695348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17834242 |
18111586 |
12998097 |
68290278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4170039 |
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1200000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
249389251 |
113161512 |
52348097 |
109790278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4440585 |
721335 |
-11250146 |
-73094930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
246080251 |
130583820 |
77296927 |
308804698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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90500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
246080251 |
130583820 |
77296927 |
399304698 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209908621 |
83250592 |
91718988 |
254036031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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27223997 |
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81338110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218189660 |
116504048 |
94875503 |
351858042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27890592 |
14079773 |
-17578576 |
47446656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73950 |
229637 |
961164 |
988931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71487556 |
-16532731 |
-35160174 |
15525695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7122922 |
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-25378754 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19421941 |
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34361935 |
| 无形资产摊销 |
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1002539 |
-- |
1359092 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1732329 |
-- |
1960573 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-71218 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
7064002 |
-- |
13673110 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1176087 |
-- |
-1844122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14955689 |
-- |
-786775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78309121 |
-- |
-37687349 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27666336 |
-- |
21562506 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2432663 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-31563476 |
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40185039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47490429 |
-- |
64023160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
64023160 |
-- |
48497465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16532731 |
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15525695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41284 |
-- |
1708836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
353539199 |
155869214 |
119861069 |
417505699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1812901 |
1810951 |
1029956 |
2119034 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
252704480 |
111900000 |
40900000 |
35500000 |
