现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21983944 |
9999932 |
25809974 |
33352185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
258045910 |
137436075 |
529574941 |
415447278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61817510 |
33310206 |
109399715 |
75382818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173838700 |
71033937 |
316223599 |
178131610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35824030 |
33139364 |
61057936 |
100263524 |
| 经营活动现金流出小计 |
282394166 |
139456826 |
507259911 |
379111422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24348256 |
-2020751 |
22315030 |
36335856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
378300000 |
189000000 |
458200000 |
277200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
625202 |
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1334971 |
547000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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29618 |
| 投资活动现金流入小计 |
379459889 |
189120822 |
461518496 |
278463608 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2190313 |
1128789 |
19369428 |
18976040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4790833 |
| 投资活动现金流出小计 |
385140313 |
190128789 |
422569428 |
295756049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5680424 |
-1007967 |
38949068 |
-17292441 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
232909616 |
94380000 |
305681963 |
236486000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4700364 |
10000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
232909616 |
99080364 |
324435676 |
236486000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109757613 |
78207729 |
210368980 |
241321352 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19699805 |
3400000 |
71674348 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
136308351 |
84709519 |
293015108 |
247835503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96601265 |
14370845 |
31420568 |
-11349503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2731807 |
-3640 |
647748 |
6622 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63840779 |
11338487 |
93332414 |
7700534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-19006626 |
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-30649406 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18683623 |
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37811972 |
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| 无形资产摊销 |
1442193 |
-- |
2799153 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1862414 |
-- |
392700 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
97872 |
-- |
| 财务费用 |
9396042 |
-- |
12308792 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-527680 |
-- |
-1865489 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
33480712 |
-- |
-53978053 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-90556527 |
-- |
-102154669 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3004365 |
-- |
105117256 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
2847234 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-24348256 |
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22315030 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
206949798 |
-- |
143109018 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
143109018 |
-- |
49776605 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
63840779 |
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93332414 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
2120576 |
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1780955 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236061966 |
127433817 |
499151342 |
380062402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2325 |
4613625 |
2032691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
378300000 |
189000000 |
458200000 |
277200000 |
