| 0.26(4.00%) |
| 7.65(-1.16%) |
| 12.96(0.62%) |
| 5.39(-2.88%) |
| 22.55(-1.70%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18568121 |
15814416 |
15065952 |
14394609 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
| 经营活动现金流入小计 |
679432891 |
464396053 |
284360715 |
140608376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126450682 |
78461196 |
48328175 |
23150677 |
| 支付的定期存款 |
-- |
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-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328870175 |
237491100 |
151246043 |
67818554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19466976 |
12205925 |
7428893 |
4149319 |
| 经营活动现金流出小计 |
500344387 |
346611652 |
217467480 |
100413264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
179088504 |
117784402 |
66893235 |
40195112 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
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-- |
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| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
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-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106563352 |
90871555 |
74153306 |
43808662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
106563352 |
90871555 |
74153306 |
43808662 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106563352 |
-90871555 |
-74153306 |
-43808662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
22061500 |
17061500 |
9061500 |
1061500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
22061500 |
17061500 |
9061500 |
1061500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24876481 |
24876481 |
-- |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12194 |
12194 |
12194 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
45920050 |
45793939 |
20734519 |
248665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23858550 |
-28732439 |
-11673019 |
812835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1970105 |
1783924 |
1348972 |
413316 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50636706 |
-35669 |
-17584118 |
-2387398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
135045561 |
-- |
48478219 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
47568760 |
-- |
19115868 |
-- |
| 无形资产摊销 |
2520162 |
-- |
1251549 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2782 |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
48353 |
-- |
36415 |
-- |
| 财务费用 |
799554 |
-- |
-842633 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4680285 |
-- |
-12967512 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-26345479 |
-- |
-14961815 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
17502811 |
-- |
24894954 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
1668904 |
-- |
864669 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
179088504 |
-- |
66893235 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
498267062 |
-- |
430046239 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
447630356 |
-- |
447630356 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
50636706 |
-- |
-17584118 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
695611 |
-- |
292864 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
638438636 |
425824484 |
255151605 |
121191934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22426134 |
22757154 |
14143158 |
5021833 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
