现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
190260112 |
150907000 |
111320133 |
365283636 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9261550639 |
6125678859 |
3183082923 |
13378518818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1732403050 |
1133373193 |
567897184 |
2151140494 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5157130108 |
3690589484 |
1820697413 |
7560578233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
487163579 |
277809418 |
96197553 |
531044129 |
| 经营活动现金流出小计 |
7603130966 |
5289579214 |
2565241824 |
10775397200 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1658419674 |
836099646 |
617841099 |
2603121618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2016835068 |
1031492740 |
67272740 |
2054557000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8636 |
39737 |
39737 |
6614208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
596518 |
865784 |
741333 |
24367450 |
| 投资活动现金流入小计 |
2029127315 |
1041289822 |
68236822 |
2098043635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1920459925 |
1329184449 |
637908198 |
3296901931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15500036 |
-- |
77788592 |
1056000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5100959961 |
2519184449 |
1096146776 |
5112568062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3071832646 |
-1477894626 |
-1027909954 |
-3014524427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3233942167 |
2424242167 |
1200900000 |
2801406639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3284582316 |
2474882316 |
1200900000 |
3262666639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2326888815 |
1640393815 |
732155780 |
2379583800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64467210 |
56883377 |
35632285 |
100861033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2787223086 |
1759547106 |
797161199 |
2711237633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
497359230 |
715335210 |
403738801 |
551429006 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16585581 |
38682352 |
25405169 |
19420100 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-899468161 |
112222582 |
19075115 |
159446297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23207061 |
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196971466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
854047270 |
-- |
1476818429 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9068958 |
-- |
16565126 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5856329 |
-- |
-2036792 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-321554 |
-- |
16442827 |
| 财务费用 |
-- |
73726635 |
-- |
158089000 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7330473 |
-- |
-34486941 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
298691246 |
-- |
-164307475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
91885125 |
-- |
-399375193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-608359527 |
-- |
975635756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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37028529 |
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75041619 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
836099646 |
-- |
2603121618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3750213216 |
-- |
3637990635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3637990635 |
-- |
3478544338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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112222582 |
-- |
159446297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
89023462 |
-- |
168631597 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8472853371 |
5533964414 |
2881760755 |
11904787992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
598437156 |
440807446 |
190002034 |
1108447190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2016835068 |
1031492740 |
67272740 |
2054557000 |
