现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
204366324 |
138579240 |
59026568 |
351640477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9932635048 |
5979794774 |
3107117738 |
12554367740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2281482144 |
1470878368 |
740466579 |
2394309900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5074277147 |
2876753077 |
1559256620 |
6907196484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
624022822 |
603049857 |
217383866 |
504825895 |
| 经营活动现金流出小计 |
8196849091 |
5126696995 |
2599736008 |
10110670560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1735785957 |
853097779 |
507381730 |
2443697180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2092467779 |
1801384707 |
731340872 |
3645115063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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35994909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8822669 |
| 投资活动现金流入小计 |
2110361063 |
1809663962 |
733305021 |
3702699670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2904755754 |
1906114105 |
844604189 |
3022361475 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5770426754 |
4191785105 |
2265275189 |
7031182253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3660065691 |
-2382121142 |
-1531970168 |
-3328482582 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2615527696 |
1840602803 |
774855111 |
3324733364 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3457092265 |
2582167372 |
1477304912 |
3376672260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1596646305 |
1401533805 |
1103486377 |
3317072628 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95311875 |
64352326 |
8442875 |
74983808 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2100351089 |
1826984158 |
1142796233 |
3834376878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1356741176 |
755183214 |
334508679 |
-457704618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2994604 |
-1681857 |
14131145 |
101289048 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-564543954 |
-775522007 |
-675948614 |
-1241200973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68347984 |
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287464789 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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946284006 |
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1780130498 |
| 无形资产摊销 |
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12051677 |
-- |
21139201 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-232273 |
-- |
18301141 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-20624 |
-- |
389333 |
| 财务费用 |
-- |
65885774 |
-- |
121026137 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3267009 |
-- |
-24222321 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-940585926 |
-- |
-175272163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
515694393 |
-- |
-603963727 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144438185 |
-- |
839978712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15880810 |
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32303513 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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853097779 |
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2443697180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1621267655 |
-- |
2396789662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2396789662 |
-- |
3637990635 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-775522007 |
-- |
-1241200973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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67078561 |
-- |
139476355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9047657733 |
5470724780 |
2851332906 |
11499590725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
680610991 |
370490754 |
196758264 |
703136537 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2092467779 |
1801384707 |
731340872 |
3645115063 |
