现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
204370830 |
175092859 |
96430402 |
301741872 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9530537409 |
6096536757 |
3230275551 |
12319162981 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1525587345 |
1029210887 |
431281329 |
1903585212 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5681486310 |
3682958332 |
2057678833 |
8028602906 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365924774 |
257630155 |
339307099 |
280392372 |
| 经营活动现金流出小计 |
7978508801 |
5222467493 |
2908370585 |
10438528337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1552028609 |
874069265 |
321904966 |
1880634644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1391017778 |
771292778 |
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1928494888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7326646 |
6784946 |
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96582347 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
312739643 |
254179457 |
389226674 |
26420792 |
| 投资活动现金流入小计 |
1725531866 |
1043721459 |
499225553 |
2064624633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2567080676 |
1904081072 |
1180116566 |
3250357111 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
701597483 |
685297201 |
738478588 |
117291800 |
| 投资活动现金流出小计 |
4503212289 |
3139050404 |
1918595154 |
5727170932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2777680423 |
-2095328944 |
-1419369601 |
-3662546299 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2339368400 |
1610048400 |
1254523400 |
2683252612 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2590628400 |
1792508400 |
1286983400 |
5858689174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1364733800 |
1013538800 |
903288800 |
2205294179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70820055 |
65856906 |
-- |
180557777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1620945792 |
1237465433 |
931294921 |
2683317981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
969682608 |
555042967 |
355688479 |
3175371194 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21167442 |
23944368 |
-3639410 |
29821517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234801764 |
-642272345 |
-745415566 |
1423281056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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94533023 |
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58191611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
643150574 |
-- |
1103563487 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5914412 |
-- |
10544986 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1627392 |
-- |
504339 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-14386862 |
-- |
3903203 |
| 财务费用 |
-- |
34084858 |
-- |
51065402 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2896990 |
-- |
79095921 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110114055 |
-- |
-11492109 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-516614224 |
-- |
836711059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
361310318 |
-- |
-581246332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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16071200 |
-- |
-16412268 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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874069265 |
-- |
1880634644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2836271993 |
-- |
3478544338 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3478544338 |
-- |
2055263281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-642272345 |
-- |
1423281056 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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87789615 |
-- |
165163001 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8632921683 |
5489189341 |
2933713105 |
10959785584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
693244897 |
432254558 |
200132043 |
1057635525 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1391017778 |
771292778 |
-- |
1928494888 |
