现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2102403000 |
1411948000 |
457146000 |
6889215000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
52107168000 |
32549547000 |
13605786000 |
70659940000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5900408000 |
3984642000 |
2233460000 |
6940410000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31052866000 |
20528074000 |
10998694000 |
37550887000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2141108000 |
1694344000 |
1378591000 |
2619342000 |
| 经营活动现金流出小计 |
39819617000 |
26651754000 |
14777306000 |
48001311000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12287551000 |
5897793000 |
-1171520000 |
22658629000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19406769000 |
14960582000 |
5948198000 |
33757938000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
325541000 |
129098000 |
60075000 |
212200000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
92887000 |
92887000 |
57901000 |
1044438000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21931879000 |
16588993000 |
6509196000 |
36472232000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42199340000 |
24533815000 |
13134115000 |
54559287000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19508000 |
12518000 |
38995000 |
224989000 |
| 投资活动现金流出小计 |
55284328000 |
35918601000 |
15602234000 |
67141525000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33352449000 |
-19329608000 |
-9093038000 |
-30669293000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20480103000 |
18877292000 |
3310305000 |
24307505000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
739898000 |
616553000 |
102071000 |
1021518000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23537213000 |
21567109000 |
3482664000 |
27713418000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21766518000 |
16582293000 |
1505456000 |
13321171000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
865176000 |
594075000 |
4483575000 |
2681027000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23800252000 |
17983226000 |
6429743000 |
17714465000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-263039000 |
3583883000 |
-2947079000 |
9998953000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
328020000 |
502539000 |
375716000 |
-256610000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20999917000 |
-9345393000 |
-12835921000 |
1731679000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3367678000 |
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5373118000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12431237000 |
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22687973000 |
| 无形资产摊销 |
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89175000 |
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240966000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-134767000 |
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-107683000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-285733000 |
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-1055051000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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141942000 |
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-1099723000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1468162000 |
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-2454079000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2180538000 |
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1095022000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5846504000 |
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-2053707000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5897793000 |
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22658629000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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36405677000 |
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45751070000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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45751070000 |
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44019391000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9345393000 |
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1731679000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47146853000 |
28767910000 |
11638921000 |
56139344000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2857912000 |
2369689000 |
1509719000 |
7631381000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19406769000 |
14960582000 |
5948198000 |
33757938000 |
