现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3883660000 |
2590631000 |
767311000 |
4029301000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
48441439000 |
26755650000 |
15894513000 |
61161986000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5383066000 |
3485161000 |
1986305000 |
6336982000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28723697000 |
18266234000 |
9269636000 |
29668611000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1609542000 |
1443118000 |
930976000 |
989540000 |
| 经营活动现金流出小计 |
36177259000 |
23509325000 |
12327937000 |
38114225000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12264180000 |
3246325000 |
3566576000 |
23047761000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22649330000 |
17015132000 |
5077973000 |
64545579000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100144000 |
17702000 |
3946000 |
37371000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1403722000 |
558915000 |
306956000 |
1815768000 |
| 投资活动现金流入小计 |
25300066000 |
18571791000 |
5545838000 |
68604900000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43721315000 |
30349173000 |
13544328000 |
53865069000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
596832000 |
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573344000 |
| 投资活动现金流出小计 |
54802076000 |
38699562000 |
14816157000 |
110305414000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29502010000 |
-20127771000 |
-9270319000 |
-41700514000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12465732000 |
11558438000 |
10762644000 |
32716534000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
990642000 |
108538000 |
93514000 |
719013000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13757071000 |
11669692000 |
10857161000 |
38933310000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11720490000 |
9552230000 |
11404763000 |
20612581000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1877705000 |
1368871000 |
603764000 |
920045000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14938316000 |
11745609000 |
12454989000 |
23205379000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1181245000 |
-75917000 |
-1597828000 |
15727931000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3740000 |
-733657000 |
1227797000 |
-1338484000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18422815000 |
-17691020000 |
-6073774000 |
-4263306000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1641948000 |
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6396152000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10722625000 |
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18260000000 |
| 无形资产摊销 |
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122797000 |
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255722000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3367000 |
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7944000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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82029000 |
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-519509000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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39605000 |
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-250095000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-236185000 |
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-7412871000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-880712000 |
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762126000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-8184082000 |
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4728360000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3246325000 |
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23047761000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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26328371000 |
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44019391000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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44019391000 |
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48282697000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17691020000 |
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-4263306000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37301733000 |
20025702000 |
12342796000 |
51633957000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7256046000 |
4139317000 |
2784406000 |
5498728000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22649330000 |
17015132000 |
5077973000 |
64545579000 |
