现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
193582 |
7147050 |
5518685 |
2430065 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8685410 |
141712363 |
85346166 |
46301834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10109236 |
32084348 |
24495718 |
16653352 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8889039 |
56284562 |
43489948 |
31766664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2882015 |
11287846 |
12482046 |
4828195 |
| 经营活动现金流出小计 |
25801930 |
115468040 |
92454465 |
63003612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17116520 |
26244323 |
-7108299 |
-16701779 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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320 |
320 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
81713450 |
70478747 |
70478747 |
| 投资活动现金流入小计 |
50238801 |
82020307 |
70751317 |
70724044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
519442 |
719917 |
353677 |
283036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
131905450 |
127177701 |
70478747 |
| 投资活动现金流出小计 |
100519442 |
132625367 |
127531377 |
70761783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50280641 |
-50605060 |
-56780060 |
-37739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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84937243 |
72666488 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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845680 |
412550 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
82153 |
32229331 |
440331 |
18453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82153 |
52707913 |
72226157 |
-18453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1041 |
1481 |
1975 |
561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67478273 |
28348657 |
8339774 |
-16757409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26671397 |
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11053321 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2101601 |
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1047573 |
| 无形资产摊销 |
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398349 |
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195546 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1445 |
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| 固定资产报废损失 |
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2860 |
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| 财务费用 |
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48999 |
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34723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-672371 |
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-245297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-470675 |
-- |
-1366356 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4226274 |
-- |
-15258963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6105628 |
-- |
-14925285 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26244323 |
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-16701779 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107967026 |
-- |
62860959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
79618369 |
-- |
79618369 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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28348657 |
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-16757409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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347740 |
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173870 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8389104 |
131617499 |
76364965 |
41242776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
102723 |
2947814 |
3462516 |
2628993 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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