现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19599914 |
18951301 |
222624 |
8705779 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
418225000 |
277972569 |
135371902 |
443979376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77112140 |
49550766 |
24597590 |
93208015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282710479 |
188612787 |
98345329 |
293800508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39194913 |
29663111 |
6148678 |
28441594 |
| 经营活动现金流出小计 |
402586932 |
271120832 |
130083377 |
418343249 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15638068 |
6851737 |
5288526 |
25636127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140101558 |
130101558 |
80075257 |
223055000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
513 |
447 |
355 |
31557 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
140375001 |
130356852 |
80235162 |
226729136 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19456447 |
11720863 |
898453 |
23469288 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
149456447 |
101720863 |
40872152 |
289469288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9081447 |
28635989 |
39363010 |
-62740152 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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964128 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1064128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3449119 |
1620262 |
1142271 |
4770053 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25658553 |
23829696 |
1149569 |
13751215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25658553 |
-23829696 |
-1149569 |
-12687087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9651392 |
6100360 |
2988549 |
4307686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9450540 |
17758390 |
46490516 |
-45483426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12439416 |
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38279258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3559046 |
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6044031 |
| 无形资产摊销 |
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44704 |
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89408 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5619 |
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-12905 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1068 |
-- |
3287 |
| 财务费用 |
-- |
-5779231 |
-- |
-3747371 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-254847 |
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-642579 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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6729720 |
-- |
-17180278 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2351041 |
-- |
-65219554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16040874 |
-- |
62981042 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6851737 |
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25636127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
117879261 |
-- |
100120872 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
100120872 |
-- |
145604297 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17758390 |
-- |
-45483426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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583386 |
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485327 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
360559786 |
233437948 |
121350972 |
391999850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38065299 |
25583320 |
13798306 |
43273747 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140101558 |
130101558 |
80075257 |
223055000 |
