现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3369271 |
1858745 |
1289608 |
15408246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181419021 |
115672063 |
50473773 |
323339903 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45760037 |
34681936 |
19219154 |
51740129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80611098 |
45004651 |
28484938 |
140638463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16303898 |
13032257 |
6719512 |
30432966 |
| 经营活动现金流出小计 |
149793594 |
97991415 |
57695214 |
244299703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31625426 |
17680648 |
-7221441 |
79040200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
642336000 |
484836000 |
314000000 |
720007000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1216417 |
44248 |
44248 |
408300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56000000 |
56000000 |
-- |
51002500 |
| 投资活动现金流入小计 |
702974575 |
543437710 |
315912523 |
776945402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86805285 |
74334281 |
43603673 |
100724512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
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186000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
718741285 |
539770281 |
280203673 |
1187170997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15766710 |
3667429 |
35708850 |
-410225595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
709490 |
709490 |
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413688680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2729367 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
826367 |
549345 |
275267 |
41091485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42069609 |
39030518 |
306864 |
99344256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41360119 |
-38321028 |
-306864 |
314344424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-160325 |
112643 |
142904 |
608637 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25661727 |
-16860307 |
28323448 |
-16232335 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16433185 |
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80551366 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4506340 |
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6741618 |
| 无形资产摊销 |
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497914 |
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886708 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5395 |
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52725 |
| 固定资产报废损失 |
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2117 |
-- |
12794 |
| 财务费用 |
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1949743 |
-- |
-3479908 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1948313 |
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-5309915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4643092 |
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10459410 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5255960 |
-- |
9835556 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3864069 |
-- |
-28533472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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60476 |
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232268 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17680648 |
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79040200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
48975476 |
-- |
65835783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65835783 |
-- |
82068118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16860307 |
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-16232335 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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886774 |
-- |
3939522 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
172865498 |
109469328 |
46794216 |
301183430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5184252 |
4343990 |
2389949 |
6748227 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
642336000 |
484836000 |
314000000 |
720007000 |
